HealthStream, Inc. 실적 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 7.9% 상승한 26.41달러를 기록하는 등 HealthStream(NASDAQ:HSTM) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 분석가들이 예상했던 미화 7,300만 달러의 매출이었지만, HealthStream은 예상보다 52% 높은 주당 0.17달러의 (법정) 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 전망이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 실적 발표 후, 6명의 애널리스트는 2024년에 2억 9,400만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 3.9%의 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 9.0% 감소한 0.54달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2억 9,360만 달러의 매출과 0.51달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

애널리스트들은 실적 상향 조정에 힘입어 목표 주가를 상향 조정했으며, 컨센서스 목표 주가는 5.6% 상승한 31.67달러로 상향 조정되었습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 헬스스트림의 가치를 주당 36.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 27.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 확고한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 5.3%의 연평균 성장률 전망치는 지난 5년간의 연평균 성장률 2.8%와 함께 양호한 수준으로, HealthStream의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 11%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 최근의 성장 전망은 과거보다 밝지만, 헬스스트림의 성장 속도는 전체 업계에 비해 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 HealthStream에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 HealthStream의 매출은 더 넓은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 하지만 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 가능성이 높다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 HealthStream에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇지만 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 HealthStream에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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