미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 헨리 셰인(NASDAQ:HSIC)의 27.5배 주가수익비율은 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장이 수익 성장을 경험한 반면, 헨리 셰인의 수익은 역성장하여 좋지 않은 상황입니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그러길 바라지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 셈이죠.
헨리 셰인의 성장은 충분할까요?
헨리 샤인의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 것이라는 점입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 43% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
전망으로 돌아가서, 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 향후 3년간은 연 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이런 점을 고려하면 헨리 셰인의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 지우고 싶어하지 않는 것 같습니다.
헨리 셰인의 P/E에 대한 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
헨리 셰인은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
예를 들어, 헨리 셰인은 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 제시했습니다 .
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