지난주에 홀로직(NASDAQ:HOLX)이 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 9.3% 하락한 65.45달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 홀로직은 애널리스트의 예상과 거의 일치하는 10억 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.87달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 4.2% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 20명의 애널리스트들은 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 40억 9천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 5.0% 증가한 3.46달러로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 41억 6천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 3.45달러였습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
수익 전망에 큰 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 5.1% 하락한 80.53달러로, 애널리스트들이 이전에 수익 업그레이드를 기대했을 수 있음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 Hologic 애널리스트의 목표 주가는 주당 95.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 70.00달러로 평가합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 또한 2025년 말까지 보합세를 유지할 것으로 예상되는 등 수년간의 매출 감소세가 막을 내린 것으로 보인다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 역사적으로 Hologic의 매출은 지난 5년 동안 매년 약 0.5%씩 감소했습니다. 이와 대조적으로, 분석가들의 데이터에 따르면 비슷한 업계의 다른 기업들은 연간 7.8%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 개선되고 있기는 하지만 Hologic은 여전히 업계보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 홀로직의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 대해 확신을 갖지 못한 것으로 보임에 따라 컨센서스 가격 목표치는 눈에 띄게 하락했으며, 이로 인해 홀로직의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아졌습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Hologic 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Hologic의 대차대조표에 대한 분석과 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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