안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 큐헬스(NASDAQ:HLTH) 주가가 26% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 83%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 큐헬스는 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 의료장비 업계에서 거의 절반의 회사가 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 현재로서는 매우 낙관적인 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.
Cue Health의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Cue Health는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
애널리스트들이 Cue Health의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.Cue Health에 대한 매출 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 Cue Health는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 85% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 209% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 43%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이러한 정보로 볼 때 Cue Health가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 Cue Health의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
Cue Health의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
그렇긴 하지만 큐헬스 투자 분석에서 5가지 경고 신호가 나타나고 있으며 그 중 하나는 우려스러운 신호라는 점에 유의하세요.
이러한 위험으로 인해 Cue Health에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cue Health 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.