Stock Analysis
(NASDAQ:CSTL) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 28% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 20% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 1배 미만이라는 점을 고려하면 2.5배의 P/S 비율을 가진 Castle Biosciences를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
캐슬 바이오사이언스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 캐슬 바이오사이언스는 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가순자산비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 캐슬 바이오사이언스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
캐슬 바이오사이언스와 같이 높은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 65%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 268%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 6.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
이런 점을 고려할 때 캐슬 바이오사이언스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
캐슬 바이오사이언스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
캐슬 바이오사이언스의 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
캐슬 바이오사이언스의 수익이 더 넓은 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되므로 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 업계와 일치하는 매출 성장을 볼 때, 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
또한 캐슬 바이오사이언스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.
이러한 위험 때문에 캐슬 바이오사이언스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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About NasdaqGM:CSTL
Castle Biosciences
A molecular diagnostics company, provides testing solutions for the diagnosis and treatment of dermatologic cancers, Barrett’s esophagus, uveal melanoma, and mental health conditions.
