27 % 슬램 코스모스 헬스 (NASDAQ :COSM)는 여기에서 잘 상영되지만 잡을 수 있습니다.

(NASDAQ:COSM) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 82%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락한 후, 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 0.9배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 코스모스 헬스는 0.3배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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코스모스 헬스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

코스모스 헬스는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 좋지 않기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

코스모스헬스처럼 낮은 P/S가 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤처질 때뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.0%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 2.6%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 23%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 7.7%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때, 코스모스 헬스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

최근 코스모스 헬스의 주가가 약세를 보이면서 다른 헬스케어 기업들보다 주가순자산비율(P/S)이 낮아졌습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 코스모스 헬스의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 코스모스 헬스에 대한 5가지 경고 신호 ( 2가지는 우리를 불편하게 함)를 확인했습니다.

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