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Co-Diagnostics, Inc.NasdaqCM:CODX 주식 보고서

시가총액 US$18.5m
주가
US$0.38
내 적정 가치
US$1
61.6% 저평가 내재 할인율
1Y-69.3%
7D3.7%
포트폴리오 가치
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Co-Diagnostics, Inc.

NasdaqCM:CODX 주식 리포트

시가총액: US$18.5m

Co-Diagnostics (CODX) 주식 개요

는 핵산 분자의 검출 및/또는 분석을 통해 작동하는 진단 테스트에 사용되는 시약을 개발, 제조 및 판매하는 분자 진단 회사로 미국 및 국제적으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

CODX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 99.9% 에서 거래

수익은 매년 71.25% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($18M)

의미 있는 수익이 없습니다($1M)


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Co-Diagnostics

Revenue Drops And Regulatory Delays Will Spark A Cautious Rebound

Key Takeaways High execution risk and regulatory uncertainty threaten the company's ability to turn innovation into timely commercial gains, while persistent losses pressure financial sustainability. Intense competition, pricing pressures, and regulatory compliance challenges may hamper expansion, reduce margins, and limit market penetration in both domestic and international markets.
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US$1
FV
61.6% 저평가 내재 할인율
279.14%
Revenue growth p.a.
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Co-Diagnostics

Regulatory Approvals And Launches Will Expand Decentralized Healthcare Access

Key Takeaways Entry into high-need global markets and decentralized testing supports sustained growth, recurring revenue, and broader healthcare impact through advanced diagnostic solutions. Proprietary platforms and strategic partnerships drive customer retention, efficiency, and market penetration while mitigating financial risks during commercialization.
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US$3
FV
87.2% 저평가 내재 할인율
399.22%
Revenue growth p.a.
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Co-Diagnostics

Decentralized Diagnostics Will Expand Global Infectious Disease Surveillance

Key Takeaways Rapid global market expansion, local partnerships, and broad clinical trial efforts could accelerate revenue growth and create significant first-mover advantages. Unique cloud-connected platforms and diversified product offerings enable recurring premium revenue streams, improved margins, and resilience beyond pandemic-driven demand.
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US$10
FV
96.2% 저평가 내재 할인율
278.94%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Co-Diagnostics, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Co-Diagnostics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.38
52주 최고가US$1.40
52주 최저가US$0.23
베타0.94
1개월 변동23.92%
3개월 변동37.01%
1년 변동-69.29%
3년 변동-88.61%
5년 변동-97.30%
IPO 이후 변동-93.39%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Co-Dx PCR Platform And FDA 510(K) Clearance Will Expand Market Reach

Advancements in PCR platform and manufacturing enhance commercialization, potentially increasing revenues and profit margins through scale efficiencies.

Is Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Feb 25
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Here's Why We're Watching Co-Diagnostics' (NASDAQ:CODX) Cash Burn Situation

Jun 14
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One Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX) Analyst Just Slashed Their Estimates By A Consequential 14%

May 18
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A Look At The Intrinsic Value Of Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX)

Apr 14
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Co-Diagnostics: Hold Thesis Remains Well Intact

Sep 07

Co-Diagnostics stock sinks ~37% after hours on Q2 results miss, hurt by lower volumes

Aug 11

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Jul 11

Estimating The Intrinsic Value Of Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX)

Jul 06
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Co-Diagnostics: Well Priced, Long-Term Value Remains Too Distant

Jun 21

Co-Diagnostics: Where's Eikon?

Apr 03

Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 28
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Co-Diagnostics: Swinging For The Fences

Jan 24

Does Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 28
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주주 수익률

CODXUS Medical EquipmentUS 시장
7D3.7%2.0%0.9%
1Y-69.3%1.8%18.4%

수익률 대 산업: CODX은 지난 1년 동안 1.8%의 수익을 기록한 US Medical Equipment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CODX은 지난 1년 동안 18.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CODX's price volatile compared to industry and market?
CODX volatility
CODX Average Weekly Movement26.7%
Medical Equipment Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CODX의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CODX의 주간 변동성은 지난 1년간 17%에서 27%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2013132Dwight Eganco-dx.com

는 미국 및 국제적으로 핵산 분자의 검출 및/또는 분석을 통해 작동하는 진단 테스트에 사용되는 시약을 개발, 제조 및 판매하는 분자 진단 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 현장 진료 및 재택 환경에서 환자를 대상으로 중합효소 연쇄 반응 검사인 Co-Dx PCR 플랫폼을 제공합니다. 또한 코로나19, 인플루엔자, 결핵, B형 및 C형 간염, 인유두종 바이러스, 말라리아, 치쿤구니야, 뎅기열, 지카 바이러스에 대한 PCR 진단 테스트도 제공합니다.

Co-Diagnostics, Inc. 기초 지표 요약

Co-Diagnostics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CODX 기초 통계
시가총액US$18.48m
순이익 (TTM)-US$35.99m
매출 (TTM)US$1.00m
18.4x
주가매출비율(P/S)
-0.5x
주가수익비율(P/E)

CODX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CODX 손익계산서 (TTM)
매출US$1.00m
매출원가US$606.17k
총이익US$397.49k
기타 비용US$36.39m
순이익-US$35.99m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.75
총이익률39.60%
순이익률-3,586.00%
부채/자본 비율0%

CODX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 18:02
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Co-Diagnostics, Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
James SidotiSidoti & Company, LLC