이미 강세를 보였음에도 불구하고 Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 14% 하락했습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 의료 장비 산업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 3.5배에 가깝기 때문에 Cerus의 P/S 비율 2.8배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
세러스의 실적
세러스는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 저조한 실적을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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세러스와 같은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 3.5%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 70% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 12%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 9.5% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이를 고려할 때, 세러스의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 단어
세러스는 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 내 다른 기업들과 주가순자산비율이 비슷해졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가순자산비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
세러스의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않고 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 세 가지 경고 신호를 발견했습니다.
세러스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.