주가가 158 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 발목을 잡힌 CareCloud, Inc. (NASDAQ :CCLD)

(NASDAQ:CCLD) 주주들은 주가가 158% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 5.8% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

미국 헬스케어 서비스 업계에서 거의 절반의 기업이 2.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 주가 상승에도 불구하고 현재 케어클라우드는 0.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

케어클라우드에 대한 최신 분석을 확인하세요.

케어클라우드의 실적

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 CareCloud는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 케어클라우드에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전반적으로 매출 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 네 명의 애널리스트는 내년에 매출이 6.0% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때, 케어클라우드의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유는 분명해 보입니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

케어클라우드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

최근의 주가 급등은 케어클라우드의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 케어클라우드의 예상 성장률이 더 넓은 업계보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

예를 들어, 케어클라우드에는 4가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 는 1가지)가 있으므로 주의해야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.