Stock Analysis
최근 분기 실적을 발표하고 주가가 2.3% 상승한 38.09달러를 기록하면서 아스트라나헬스(NASDAQ:ASTH) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 아스트라나 헬스는 4억 4,400만 달러로 매출 예상치를 2.3% 하회했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.31 달러로 예상치를 상회하여 애널리스트 예상치보다 2.8% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 7명의 애널리스트가 제시한 Astrana Health의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 17억 7천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 22% 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 14% 증가한 1.48달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 17억 6천만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.51달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 52.50달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 아스트라나헬스 애널리스트는 주당 70.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 44.00달러로 평가했습니다. 분석가들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아 극단적인 결과가 아스트라나헬스 주주들을 기다릴 수 있다고 보기는 어렵습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 30%의 성장이 예상되며, 지난 5년간 연평균 23%의 성장률과 함께 유리한 순위를 차지하고 있는 아스트라나 헬스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.7%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, 아스트라나 헬스가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 아스트라나 헬스에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 52.50달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 아스트라나헬스 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 아스트라나 헬스에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.