3분기 실적 발표 후 애널리스트들이 예상하는 Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH)에 대한 전망은 다음과 같습니다.

일주일 전, 아스트라나 헬스(Astrana Health, Inc.)(나스닥:ASTH)는 주가를 다시 끌어올릴 수 있는 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 애널리스트 예상치를 3.5% 상회하는 4억 7,900만 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.33달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 3.8% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적에 따라 Astrana Health의 10명의 애널리스트는 2025년에 미화 25억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 45% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 19% 증가한 1.55달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 22억 9,000만 달러의 매출과 1.63달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 전반적으로 분석가들은 최근 실적에 대해 다소 엇갈린 의견을 보인 것으로 보입니다. 매출은 큰 폭으로 증가했지만, 주당 순이익 전망치도 소폭 하락했습니다.

목표주가는 64.88달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 예상 매출 증가와 수익 감소의 영향이 기업 가치에 의미 있는 변화를 가져오지는 않을 것임을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 아스트라나 헬스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 70.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 55.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 폭이 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 분석가들은 2025년 말까지 35%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 지난 5년간의 연평균 성장률 23%와 함께 Astrana Health의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, Astrana Health가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 64.88달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두면 Astrana Health에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Astrana Health에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Astrana Health는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 표시하고 있습니다 ...에 대해 알아야합니다.

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