에어스컬프트 테크놀로지스(NASDAQ:AIRS) 주주들은 지난 한 달 동안 29%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 21% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 현재 에어스컬프 테크놀로지스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.6배로 미국 헬스케어 업계의 평균 P/S 비율이 약 1.2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
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에어스컬프트 테크놀로지스의 최근 실적은 어땠나요?
에어스컬프트 테크놀로지스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금하다면 에어스컬프트 테크놀로지에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 에어스컬프트 테크놀로지스가 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 6.6%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 90% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 2.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.7%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때 에어스컬프트 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
에어스컬프트 테크놀로지스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 크게 상승하여 현재 에어스컬프트 테크놀로지스의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
에어스컬프트 테크놀로지의 매출 성장률 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
하지만 에어스컬프트 테크놀로지는 투자 분석에서 경고 신호가 한 가지 나타나고 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.