Saputo Inc.

OTCPK:SAPI.F 주식 보고서

시가총액: US$7.4b

Saputo 가치 평가

SAPI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAPI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAPI.F ( $17.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAPI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAPI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAPI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAPI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAPI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAPI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.2x
수익CA$236.00m
시가총액CA$10.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAPI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAPI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
POST Post Holdings
18.3x7.6%US$6.7b
LANC Lancaster Colony
31.3x9.9%US$5.0b
PPC Pilgrim's Pride
11.1x-11.8%US$10.9b
LW Lamb Weston Holdings
24.1x20.9%US$8.9b
SAPI.F Saputo
45.2x21.1%US$10.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SAPI.F은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAPI.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SAPI.F 45.2x업계 평균 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAPI.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAPI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAPI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAPI.F 45.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAPI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.54
US$22.94
+30.8%
13.2%US$27.12US$17.84n/a10
Dec ’25US$18.70
US$22.94
+22.7%
13.2%US$27.12US$17.84n/a10
Nov ’25US$19.22
US$23.75
+23.6%
13.2%US$27.30US$17.60n/a10
Oct ’25US$21.63
US$24.55
+13.5%
13.0%US$28.45US$17.87n/a10
Sep ’25US$22.19
US$24.55
+10.6%
13.0%US$28.45US$17.87n/a10
Aug ’25US$22.75
US$24.97
+9.8%
12.8%US$28.60US$17.97n/a10
Jul ’25US$20.77
US$24.57
+18.3%
12.7%US$28.39US$17.83n/a10
Jun ’25US$20.07
US$23.34
+16.3%
12.9%US$26.39US$17.96n/a10
May ’25US$19.15
US$23.51
+22.8%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Apr ’25US$19.56
US$23.51
+20.2%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Mar ’25US$20.39
US$23.51
+15.3%
12.3%US$26.53US$18.05n/a11
Feb ’25US$20.59
US$24.27
+17.9%
13.0%US$29.88US$18.67n/a11
Jan ’25US$20.26
US$24.14
+19.1%
15.1%US$29.21US$18.26n/a10
Dec ’24US$19.19
US$24.14
+25.8%
15.1%US$29.21US$18.26US$18.7010
Nov ’24US$19.95
US$25.48
+27.7%
14.5%US$30.98US$18.81US$19.2210
Oct ’24US$21.02
US$25.48
+21.2%
14.5%US$30.98US$18.81US$21.6310
Sep ’24US$21.61
US$25.48
+17.9%
14.5%US$30.98US$18.81US$22.1910
Aug ’24US$21.12
US$26.98
+27.7%
12.5%US$31.89US$19.97US$22.7510
Jul ’24US$22.36
US$27.44
+22.7%
11.7%US$31.77US$20.05US$20.779
Jun ’24US$25.69
US$30.04
+16.9%
13.9%US$33.84US$19.50US$20.079
May ’24US$26.04
US$29.91
+14.8%
13.7%US$33.78US$19.46US$19.159
Apr ’24US$25.86
US$29.91
+15.6%
13.7%US$33.78US$19.46US$19.569
Mar ’24US$27.02
US$30.22
+11.8%
14.1%US$34.18US$19.32US$20.399
Feb ’24US$27.34
US$28.71
+5.0%
12.9%US$32.68US$19.31US$20.599
Jan ’24US$24.75
US$28.64
+15.7%
12.9%US$33.02US$19.14US$20.269
Dec ’23US$24.60
US$28.64
+16.4%
12.9%US$33.02US$19.14US$19.199

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saputo Inc. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Candice WilliamsCanaccord Genuity