Hormel Foods Corporation

NYSE:HRL 주식 보고서

시가총액: US$16.1b

Hormel Foods 가치 평가

HRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRL ( $29.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$780.78m
시가총액US$16.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
CAG Conagra Brands
25.6x15.5%US$12.7b
CPB Campbell Soup
22.8x15.0%US$13.0b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HRL은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRL 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HRL 20.9x업계 평균 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRL 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRL 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.73
US$31.85
+7.1%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.92
US$31.95
+3.3%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.66
US$32.05
+1.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.55
US$32.15
-1.2%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.46
US$31.75
-2.2%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.43
US$31.75
+4.3%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.98
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.25
US$31.67
-10.2%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$34.98
US$31.67
-9.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.37
US$31.84
-4.6%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.86
US$30.44
-1.4%
8.1%US$33.40US$26.00n/a10
Jan ’25US$32.11
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00n/a9
Dec ’24US$31.32
US$31.32
+0.007%
11.5%US$39.90US$26.00n/a9
Nov ’24US$32.44
US$34.88
+7.5%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.929
Oct ’24US$38.03
US$38.66
+1.6%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.669
Sep ’24US$38.40
US$39.34
+2.5%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.559
Aug ’24US$40.59
US$41.12
+1.3%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.469
Jul ’24US$40.22
US$41.01
+2.0%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.439
Jun ’24US$40.20
US$41.18
+2.4%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.988
May ’24US$40.63
US$41.55
+2.3%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.258
Apr ’24US$39.88
US$41.60
+4.3%
9.8%US$48.90US$35.00US$34.989
Mar ’24US$43.83
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3710
Feb ’24US$45.34
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.8610
Jan ’24US$45.55
US$45.25
-0.7%
9.8%US$52.00US$37.50US$32.1110
Dec ’23US$47.59
US$45.25
-4.9%
9.8%US$52.00US$37.50US$31.3210
Nov ’23US$46.45
US$45.35
-2.4%
9.9%US$52.00US$37.50US$32.4410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%