Hormel Foods Corporation

NYSE:HRL 주식 보고서

시가총액: US$17.5b

Hormel Foods 가치 평가

HRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRL ( $31.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익US$805.04m
시가총액US$17.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
TSN Tyson Foods
25.9x22.4%US$21.0b
MKC McCormick
26.5x5.9%US$21.2b
CAG Conagra Brands
25.9x17.6%US$13.1b
SJM J. M. Smucker
22x20.0%US$11.7b
HRL Hormel Foods
21.5x7.6%US$17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HRL은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRL 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
HRL 21.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRL 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRL 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.58
US$32.03
+1.4%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.92
US$31.95
+3.3%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.66
US$32.05
+1.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.55
US$32.15
-1.2%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.46
US$31.75
-2.2%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.43
US$31.75
+4.3%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.98
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.25
US$31.67
-10.2%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$34.98
US$31.67
-9.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.37
US$31.84
-4.6%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.86
US$30.44
-1.4%
8.1%US$33.40US$26.00n/a10
Jan ’25US$32.11
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00n/a9
Dec ’24US$31.32
US$31.32
+0.007%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.44
US$34.88
+7.5%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.929
Oct ’24US$38.03
US$38.66
+1.6%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.669
Sep ’24US$38.40
US$39.34
+2.5%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.559
Aug ’24US$40.59
US$41.12
+1.3%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.469
Jul ’24US$40.22
US$41.01
+2.0%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.439
Jun ’24US$40.20
US$41.18
+2.4%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.988
May ’24US$40.63
US$41.55
+2.3%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.258
Apr ’24US$39.88
US$41.60
+4.3%
9.8%US$48.90US$35.00US$34.989
Mar ’24US$43.83
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3710
Feb ’24US$45.34
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.8610
Jan ’24US$45.55
US$45.25
-0.7%
9.8%US$52.00US$37.50US$32.1110
Dec ’23US$47.59
US$45.25
-4.9%
9.8%US$52.00US$37.50US$31.3210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:04
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hormel Foods Corporation 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays