Delfi 가치 평가

PEFD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEFD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEFD.F ( $0.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEFD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

PEFD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEFD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 PEFD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEFD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.8x
LWAY Lifeway Foods	26.7x	24.3%	US$343.6m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	8.8x	n/a	US$267.6m
SENE.A Seneca Foods	13.1x	n/a	US$545.0m
MAMA Mama's Creations	82.7x	55.3%	US$296.9m
PEFD.F Delfi	8.9x	4.5%	US$488.9m

Price-To-Earnings 대 피어: PEFD.F은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

PEFD.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.6x	n/a	US$98.86m
ORIS Oriental Rise Holdings	2.9x	n/a	US$33.46m
SEED Origin Agritech	1.7x	n/a	US$13.84m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.02x	n/a	US$9.65m

7 기업		예상 성장률	시가총액

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Price-To-Earnings 대 업계: PEFD.F 은 Price-To-Earnings 8.9 US Food 업계 평균( 20 x).

PEFD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEFD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PEFD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEFD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$0.73 0%	20.7%	US$0.99	US$0.60	n/a	4
Dec ’25	n/a	US$0.73 0%	20.7%	US$0.99	US$0.60	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$0.76 0%	17.8%	US$0.99	US$0.64	n/a	4
Oct ’25	US$0.67	US$0.76 +12.4%	17.8%	US$0.99	US$0.64	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$0.80 0%	14.5%	US$0.99	US$0.70	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$0.83 0%	12.2%	US$0.99	US$0.71	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$0.83 0%	12.2%	US$0.99	US$0.71	n/a	4
Jun ’25	US$0.65	US$0.90 +37.8%	16.9%	US$1.09	US$0.71	n/a	4
May ’25	n/a	US$1.02 0%	14.3%	US$1.19	US$0.80	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$1.02 0%	14.3%	US$1.19	US$0.80	n/a	4
Mar ’25	US$0.76	US$1.19 +56.7%	6.7%	US$1.32	US$1.09	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$1.21 0%	5.3%	US$1.32	US$1.16	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$1.21 0%	5.3%	US$1.32	US$1.16	n/a	4
Dec ’24	US$0.84	US$1.21 +44.4%	5.3%	US$1.32	US$1.16	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$1.24 0%	5.5%	US$1.36	US$1.19	n/a	4
Oct ’24	US$0.96	US$1.26 +30.5%	5.8%	US$1.36	US$1.19	US$0.67	3
Sep ’24	n/a	US$1.26 0%	5.3%	US$1.36	US$1.21	n/a	3
Aug ’24	US$0.96	US$1.21 +26.6%	4.8%	US$1.26	US$1.13	n/a	3
Jul ’24	n/a	US$1.21 0%	4.6%	US$1.26	US$1.13	n/a	3
Jun ’24	US$0.96	US$1.21 +25.7%	4.9%	US$1.27	US$1.13	US$0.65	3
May ’24	n/a	US$1.18 0%	6.6%	US$1.29	US$1.11	n/a	3
Apr ’24	n/a	US$1.17 0%	5.9%	US$1.27	US$1.11	n/a	3
Mar ’24	US$0.74	US$1.17 +59.2%	6.1%	US$1.27	US$1.11	US$0.76	3
Feb ’24	n/a	US$0.94 0%	1.9%	US$0.95	US$0.92	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$0.94 0%	1.9%	US$0.95	US$0.92	n/a	2
Dec ’23	US$0.57	US$0.94 +64.5%	1.9%	US$0.95	US$0.92	US$0.84	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Delfi Limited 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.