Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F 주식 보고서

시가총액: US$26.1b

Pernod Ricard 가치 평가

PDRD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PDRD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.55
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: PDRD.F ( $100 )는 당사 추정치인 공정 가치( $238.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PDRD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PDRD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PDRD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PDRD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PDRD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PDRD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익€1.10b
시가총액€22.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PDRD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PDRD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
BF.B Brown-Forman
16.2x3.72%US$16.0b
MGPI MGP Ingredients
59.6x50.57%US$649.2m
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.1x8.93%US$20.0b
KDP Keurig Dr Pepper
29.7x11.70%US$44.7b
PDRD.F Pernod Ricard
20.9x11.57%US$22.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PDRD.F은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PDRD.F 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PDRD.F 20.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PDRD.F 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 29.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PDRD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PDRD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDRD.F 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PDRD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$100.00
US$128.35
+28.35%
15.73%US$177.80US$106.46n/a21
May ’26US$106.05
US$128.23
+20.91%
15.54%US$177.26US$106.13n/a21
Apr ’26US$97.00
US$127.36
+31.30%
15.51%US$176.93US$104.65n/a20
Mar ’26US$105.26
US$128.07
+21.67%
14.09%US$172.23US$107.12n/a20
Feb ’26US$116.12
US$132.97
+14.51%
13.97%US$179.22US$107.12n/a20
Jan ’26US$108.55
US$137.05
+26.26%
15.00%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.79%
14.05%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.03%
14.66%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.27%
15.33%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.04%
13.46%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.75%
13.19%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.19%
12.84%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.77%
12.34%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.42%
12.29%US$225.15US$142.60US$106.0520
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.02%
11.78%US$222.56US$151.99US$97.0020
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.76%
12.25%US$233.51US$145.95US$105.2621
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.33%
15.21%US$269.09US$149.25US$116.1222
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.04%
14.50%US$269.65US$149.56US$108.5522
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.78%
11.88%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.03%
10.93%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.86%
12.06%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.43%
10.62%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.16%
11.16%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.84%
11.23%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.74%
11.24%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.17%
11.15%US$292.01US$182.92US$146.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$124.32
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 14:08
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pernod Ricard SA 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.