Pernod Ricard 가치 평가
PDRD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PDRD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PDRD.F ( $106.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $228.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PDRD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PDRD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PDRD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PDRD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | €1.48b |
| 시가총액 | €26.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PDRD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PDRD.F은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PDRD.F 의 PE 비율은 US Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PDRD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDRD.F 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$106.50 | US$132.97 +24.9% | 14.0% | US$179.22 | US$107.12 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$108.55 | US$137.05 +26.3% | 15.0% | US$185.73 | US$108.51 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$113.39 | US$143.76 +26.8% | 14.0% | US$188.36 | US$107.94 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$122.27 | US$152.87 +25.0% | 14.7% | US$201.22 | US$110.94 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$150.00 | US$163.90 +9.3% | 15.3% | US$222.69 | US$118.03 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$146.80 | US$165.95 +13.0% | 13.5% | US$221.04 | US$131.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$134.30 | US$168.88 +25.7% | 13.2% | US$217.56 | US$138.15 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$137.55 | US$174.94 +27.2% | 12.8% | US$224.29 | US$137.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$145.00 | US$176.57 +21.8% | 12.3% | US$225.27 | US$142.67 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$146.60 | US$176.53 +20.4% | 12.3% | US$225.15 | US$142.60 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$157.40 | US$187.33 +19.0% | 11.8% | US$222.56 | US$151.99 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$167.53 | US$187.23 +11.8% | 12.2% | US$233.51 | US$145.95 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$163.30 | US$194.86 +19.3% | 15.2% | US$269.09 | US$149.25 | US$116.12 | 22 |
| Jan ’25 | US$175.53 | US$205.44 +17.0% | 14.5% | US$269.65 | US$149.56 | US$108.55 | 22 |
| Dec ’24 | US$168.00 | US$211.31 +25.8% | 11.9% | US$271.01 | US$161.29 | US$113.39 | 22 |
| Nov ’24 | US$177.95 | US$204.70 +15.0% | 10.9% | US$260.99 | US$161.67 | US$122.27 | 22 |
| Oct ’24 | US$167.80 | US$211.20 +25.9% | 12.1% | US$261.13 | US$169.15 | US$150.00 | 22 |
| Sep ’24 | US$192.50 | US$227.97 +18.4% | 10.6% | US$272.54 | US$171.28 | US$146.80 | 24 |
| Aug ’24 | US$225.50 | US$246.16 +9.2% | 11.2% | US$291.60 | US$180.30 | US$134.30 | 23 |
| Jul ’24 | US$217.80 | US$245.76 +12.8% | 11.2% | US$290.51 | US$181.98 | US$137.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$216.93 | US$244.55 +12.7% | 11.2% | US$288.23 | US$180.55 | US$145.00 | 23 |
| May ’24 | US$230.25 | US$246.75 +7.2% | 11.2% | US$292.01 | US$182.92 | US$146.60 | 23 |
| Apr ’24 | US$228.34 | US$234.83 +2.8% | 10.3% | US$288.67 | US$179.88 | US$157.40 | 23 |
| Mar ’24 | US$207.20 | US$232.55 +12.2% | 10.1% | US$285.38 | US$177.83 | US$167.53 | 24 |
| Feb ’24 | US$206.27 | US$232.92 +12.9% | 10.8% | US$287.49 | US$175.32 | US$163.30 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/05 09:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pernod Ricard SA 53 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |