Kirin Holdings Company, Limited

OTCPK:KNBW.F 주식 보고서

시가총액: US$10.7b

Kirin Holdings Company 가치 평가

KNBW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNBW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.25
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: KNBW.F ( $12.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNBW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNBW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNBW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNBW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNBW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNBW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.9x
수익JP¥58.21b
시가총액JP¥1.62t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNBW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNBW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38x
TAP Molson Coors Beverage
10.9x0.9%US$12.3b
SAM Boston Beer Company
31.9x18.5%US$2.6b
COKE Coca-Cola Consolidated
23.3xn/aUS$12.3b
PRMB Primo Brands
85.8x30.6%US$12.4b
KNBW.F Kirin Holdings Company
27.9x19.8%US$1.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KNBW.F은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNBW.F 의 PE 비율은 US Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASII Accredited Solutions
0.6xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$5.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNBW.F 27.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNBW.F 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNBW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNBW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNBW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNBW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.96
US$14.61
+12.7%
6.7%US$16.44US$13.16n/a12
Feb ’26n/a
US$14.47
0%
7.2%US$16.82US$12.94n/a12
Jan ’26US$13.25
US$14.47
+9.2%
6.6%US$16.46US$12.66n/a10
Dec ’25n/a
US$14.91
0%
5.9%US$16.99US$13.72n/a11
Nov ’25n/a
US$15.10
0%
5.9%US$17.21US$13.90n/a11
Oct ’25n/a
US$16.00
0%
6.0%US$18.27US$14.76n/a11
Sep ’25n/a
US$15.52
0%
6.7%US$17.78US$13.68n/a11
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.4%US$17.36US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$14.05
0%
5.8%US$16.10US$13.00n/a11
Jun ’25US$13.91
US$14.79
+6.3%
7.4%US$17.20US$13.38n/a12
May ’25n/a
US$14.85
0%
8.5%US$17.51US$13.62n/a12
Apr ’25n/a
US$15.16
0%
8.3%US$17.83US$13.87n/a12
Mar ’25n/a
US$15.49
0%
8.2%US$18.00US$14.00n/a13
Feb ’25n/a
US$15.91
0%
9.1%US$19.31US$14.23n/a13
Jan ’25n/a
US$16.46
0%
8.8%US$20.04US$14.76US$13.2513
Dec ’24n/a
US$15.83
0%
8.7%US$19.35US$14.26n/a14
Nov ’24n/a
US$15.49
0%
9.4%US$19.04US$13.36n/a13
Oct ’24n/a
US$15.92
0%
8.6%US$19.10US$14.07n/a11
Sep ’24US$13.98
US$16.15
+15.6%
8.5%US$19.49US$14.36n/a12
Aug ’24n/a
US$16.58
0%
7.6%US$19.70US$15.21n/a11
Jul ’24n/a
US$17.26
0%
7.9%US$20.42US$15.76n/a10
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
8.0%US$20.53US$15.85US$13.9111
Apr ’24n/a
US$17.76
0%
7.3%US$20.71US$15.82n/a12
Mar ’24n/a
US$18.00
0%
8.4%US$21.29US$15.69n/a14
Feb ’24n/a
US$18.46
0%
8.2%US$21.90US$16.14n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$14.35
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 03:53
장 마감 주가2025/02/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kirin Holdings Company, Limited 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research