Molson Coors Beverage Company

NYSE:TAP 주식 보고서

시가총액: US$12.2b

Molson Coors Beverage 가치 평가

TAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAP ( $59.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$937.90m
시가총액US$12.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
SAM Boston Beer Company
42.8x19.6%US$3.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
19.9xn/aUS$10.5b
PRMB Primo Brands
81x107.5%US$11.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
TAP Molson Coors Beverage
13x3.8%US$12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TAP은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAP 의 PE 비율은 US Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TAP 13.0x업계 평균 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAP 은 Price-To-Earnings 13 US Beverage 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAP 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$59.34
US$63.16
+6.4%
11.9%US$75.00US$47.00n/a22
Dec ’25US$62.06
US$61.65
-0.7%
11.8%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.00
US$60.18
+9.4%
11.4%US$75.00US$47.00n/a20
Oct ’25US$57.35
US$60.05
+4.7%
11.7%US$75.00US$47.00n/a20
Sep ’25US$53.97
US$60.15
+11.4%
12.1%US$75.00US$47.00n/a20
Aug ’25US$52.78
US$60.28
+14.2%
13.6%US$75.00US$47.00n/a21
Jul ’25US$50.60
US$64.02
+26.5%
10.2%US$75.00US$53.00n/a22
Jun ’25US$54.81
US$64.75
+18.1%
9.8%US$75.00US$53.00n/a22
May ’25US$57.08
US$65.17
+14.2%
9.2%US$75.00US$53.00n/a22
Apr ’25US$67.33
US$67.83
+0.7%
6.1%US$77.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$62.13
US$67.78
+9.1%
6.2%US$77.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$63.11
US$67.53
+7.0%
7.0%US$77.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$61.21
US$67.10
+9.6%
7.3%US$77.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$61.93
US$67.10
+8.4%
7.0%US$77.00US$58.00US$62.0622
Nov ’24US$58.20
US$67.42
+15.8%
7.8%US$77.00US$57.00US$55.0020
Oct ’24US$63.59
US$69.27
+8.9%
6.2%US$77.00US$57.00US$57.3520
Sep ’24US$62.91
US$68.68
+9.2%
7.8%US$77.00US$54.00US$53.9721
Aug ’24US$66.52
US$69.06
+3.8%
7.9%US$75.00US$54.00US$52.7820
Jul ’24US$65.84
US$66.17
+0.5%
9.5%US$75.00US$54.00US$50.6018
Jun ’24US$62.33
US$63.50
+1.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$54.8118
May ’24US$60.45
US$56.39
-6.7%
9.7%US$68.00US$47.00US$57.0818
Apr ’24US$51.68
US$55.08
+6.6%
10.5%US$68.00US$47.00US$67.3319
Mar ’24US$53.05
US$55.18
+4.0%
10.1%US$68.00US$48.00US$62.1320
Feb ’24US$53.31
US$54.61
+2.4%
11.9%US$69.00US$45.00US$63.1119
Jan ’24US$51.52
US$54.29
+5.4%
10.0%US$67.00US$46.00US$61.2119
Dec ’23US$54.97
US$54.39
-1.0%
9.7%US$67.00US$46.00US$61.9319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Molson Coors Beverage Company 47 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erin SmithArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays