Japan Tobacco Inc.

OTCPK:JAPA.F 주식 보고서

시가총액: US$53.9b

Japan Tobacco 가치 평가

JAPA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAPA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.27
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: JAPA.F ( $32.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAPA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAPA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAPA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAPA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAPA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAPA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익JP¥463.58b
시가총액JP¥7.87t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAPA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAPA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
MO Altria Group
9.7x-2.11%US$97.8b
PM Philip Morris International
35x13.20%US$263.3b
UVV Universal
11.2xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
26.5x15.20%US$1.3b
JAPA.F Japan Tobacco
17x7.64%US$7.9t

Price-To-Earnings 대 피어: JAPA.F은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAPA.F 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAPA.F 17.0x업계 평균 10.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAPA.F 은 Global Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAPA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAPA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JAPA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAPA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.08
US$31.80
-0.88%
8.15%US$37.01US$28.78n/a10
May ’26US$30.80
US$32.27
+4.78%
6.36%US$35.31US$29.66n/a10
Apr ’26US$28.17
US$30.48
+8.21%
6.37%US$33.39US$28.05n/a10
Mar ’26US$24.95
US$30.32
+21.51%
5.98%US$33.22US$26.58n/a11
Feb ’26US$26.00
US$29.59
+13.79%
5.98%US$32.41US$25.93n/a11
Jan ’26n/a
US$29.77
0%
6.46%US$32.36US$25.89n/a9
Dec ’25n/a
US$29.77
0%
6.46%US$32.36US$25.89n/a9
Nov ’25US$26.00
US$30.42
+17.00%
9.29%US$35.87US$26.33n/a9
Oct ’25US$28.76
US$31.95
+11.07%
10.99%US$38.12US$25.18n/a9
Sep ’25US$28.57
US$31.51
+10.28%
10.70%US$37.79US$24.96n/a9
Aug ’25US$29.57
US$28.45
-3.78%
10.63%US$33.61US$23.05n/a10
Jul ’25US$28.25
US$26.99
-4.44%
10.65%US$32.51US$22.29n/a10
Jun ’25n/a
US$26.63
0%
7.75%US$30.36US$23.01n/a12
May ’25US$26.97
US$25.43
-5.71%
8.47%US$28.50US$21.24US$30.8012
Apr ’25US$26.02
US$26.09
+0.28%
8.87%US$29.71US$22.14US$28.1712
Mar ’25US$25.80
US$25.89
+0.36%
8.64%US$30.01US$22.36US$24.9513
Feb ’25US$26.66
US$24.26
-8.97%
13.98%US$29.43US$14.92US$26.0012
Jan ’25US$26.14
US$23.49
-10.15%
12.84%US$27.42US$15.47n/a12
Dec ’24US$24.98
US$22.42
-10.24%
12.96%US$26.44US$14.92n/a13
Nov ’24n/a
US$20.43
0%
11.93%US$24.54US$14.51US$26.0013
Oct ’24US$22.47
US$20.22
-10.01%
10.08%US$23.02US$14.89US$28.7612
Sep ’24US$21.17
US$20.35
-3.88%
9.95%US$23.23US$15.03US$28.5712
Aug ’24US$22.96
US$20.69
-9.89%
10.36%US$23.90US$15.46US$29.5712
Jul ’24US$21.64
US$20.01
-7.55%
11.49%US$23.47US$15.19US$28.2512
Jun ’24US$22.02
US$20.56
-6.62%
12.49%US$23.99US$16.14n/a12
May ’24n/a
US$20.43
0%
11.27%US$23.80US$16.37US$26.9712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$33.58
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/17 17:55
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Tobacco Inc. 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg