Turning Point Brands, Inc.

NYSE:TPB 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Turning Point Brands 가치 평가

TPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPB ( $60.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익US$47.50m
시가총액US$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.6x
UVV Universal
11.2xn/aUS$1.3b
RLX RLX Technology
26x24.3%US$2.1b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
AVO Mission Produce
39.9x-3.7%US$935.3m
TPB Turning Point Brands
22.6x14.5%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TPB은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPB 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TPB 22.6x업계 평균 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPB 은 Global Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPB 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.72
US$61.25
+0.9%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$48.13
US$48.33
+0.4%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$42.60
US$48.33
+13.5%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$39.64
US$47.50
+19.8%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$38.22
US$47.50
+24.3%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$32.43
US$42.50
+31.1%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$32.81
US$42.50
+29.5%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
May ’25US$29.19
US$34.50
+18.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.12
US$34.50
+18.5%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$26.52
US$34.50
+30.1%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Feb ’25US$24.84
US$34.50
+38.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jan ’25US$26.32
US$38.00
+44.4%
13.1%US$45.00US$34.00n/a3
Dec ’24US$23.52
US$38.00
+61.6%
13.1%US$45.00US$34.00n/a3
Nov ’24US$19.96
US$38.00
+90.4%
13.1%US$45.00US$34.00US$48.133
Oct ’24US$23.09
US$34.00
+47.2%
24.0%US$45.00US$22.00US$42.604
Sep ’24US$24.71
US$34.00
+37.6%
24.0%US$45.00US$22.00US$39.644
Aug ’24US$23.54
US$32.50
+38.1%
26.3%US$45.00US$22.00US$38.224
Jul ’24US$24.01
US$32.50
+35.4%
26.3%US$45.00US$22.00US$32.434
Jun ’24US$21.82
US$34.00
+55.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$32.813
May ’24US$23.65
US$34.00
+43.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.193
Apr ’24US$21.00
US$34.00
+61.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.123
Mar ’24US$23.41
US$34.00
+45.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.523
Feb ’24US$23.79
US$34.00
+42.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$24.843
Jan ’24US$21.63
US$34.00
+57.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.323
Dec ’23US$21.94
US$34.00
+55.0%
27.7%US$45.00US$22.00US$23.523
Nov ’23US$23.09
US$34.00
+47.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$19.963

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%