High Liner Foods Incorporated

OTCPK:HLNF.F 주식 보고서

시가총액: US$328.9m

High Liner Foods 가치 평가

HLNF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLNF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLNF.F ( $11.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLNF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLNF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLNF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLNF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLNF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLNF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$60.65m
시가총액US$328.87m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLNF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLNF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
LWAY Lifeway Foods
27.5x24.3%US$362.3m
SENE.A Seneca Foods
13.1xn/aUS$544.0m
MAMA Mama's Creations
71.2x42.6%US$355.9m
HLNF.F High Liner Foods
5.4xn/aUS$467.8m

Price-To-Earnings 대 피어: HLNF.F은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLNF.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.17m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.68m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding
2.6xn/aUS$6.53m
HLNF.F 5.4x업계 평균 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLNF.F 은 Price-To-Earnings 5.4 US Food 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLNF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLNF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLNF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLNF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.31
US$11.77
+4.1%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Dec ’25US$11.03
US$11.77
+6.7%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38US$11.033
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y