Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRBM.F 주식 보고서

시가총액: US$12.9b

Grupo Bimbo. de 가치 평가

GRBM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRBM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRBM.F ( $3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRBM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRBM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRBM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRBM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRBM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRBM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익Mex$12.68b
시가총액Mex$263.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRBM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRBM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
CPB Campbell's
23.8x15.0%US$13.5b
PPC Pilgrim's Pride
12.4x-11.8%US$12.3b
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.1b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b
GRBM.F Grupo Bimbo. de
20.8x20.7%US$263.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GRBM.F은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRBM.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GRBM.F 20.8x업계 평균 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRBM.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRBM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRBM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRBM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRBM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.05
US$3.73
+22.3%
12.0%US$4.69US$2.98n/a13
Nov ’25US$3.10
US$3.79
+22.2%
12.0%US$4.76US$3.02n/a13
Oct ’25US$3.57
US$4.15
+16.3%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Sep ’25US$3.37
US$4.15
+23.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Aug ’25US$3.77
US$4.15
+10.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Jul ’25US$3.53
US$4.26
+20.6%
11.1%US$5.25US$3.55n/a11
Jun ’25US$3.93
US$4.85
+23.5%
9.6%US$5.66US$3.83n/a12
May ’25US$4.15
US$5.02
+21.0%
12.6%US$6.46US$3.82n/a12
Apr ’25US$4.54
US$5.31
+16.8%
9.4%US$6.55US$4.70n/a12
Mar ’25US$4.44
US$5.21
+17.5%
9.5%US$6.43US$4.44n/a12
Feb ’25US$4.63
US$5.40
+16.8%
10.4%US$6.39US$4.41n/a12
Jan ’25US$4.93
US$5.42
+9.9%
8.9%US$6.30US$4.69n/a12
Dec ’24US$5.54
US$5.53
-0.3%
9.0%US$6.40US$4.77n/a11
Nov ’24US$3.90
US$5.47
+40.4%
11.6%US$6.68US$4.60US$3.1011
Oct ’24US$4.80
US$5.78
+20.4%
10.6%US$6.78US$4.78US$3.5710
Sep ’24US$5.00
US$5.91
+18.3%
11.1%US$7.11US$4.94US$3.3711
Aug ’24US$4.98
US$5.95
+19.5%
11.0%US$7.18US$4.99US$3.7711
Jul ’24US$5.60
US$5.65
+0.8%
12.7%US$7.33US$4.92US$3.5311
Jun ’24US$5.25
US$5.39
+2.8%
9.1%US$6.15US$4.79US$3.9312
May ’24US$5.46
US$5.07
-7.1%
9.1%US$6.01US$4.34US$4.1512
Apr ’24US$5.00
US$4.88
-2.3%
6.6%US$5.60US$4.28US$4.5412
Mar ’24US$5.19
US$4.68
-9.8%
10.7%US$5.57US$3.85US$4.4412
Feb ’24US$4.95
US$4.59
-7.3%
13.1%US$5.68US$3.75US$4.6312
Jan ’24n/a
US$4.26
0%
11.0%US$4.93US$3.49US$4.9312
Dec ’23US$4.00
US$4.00
-0.06%
10.5%US$4.82US$3.37US$5.5412
Nov ’23US$4.20
US$3.86
-8.1%
9.9%US$4.44US$3.28US$3.9012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%