Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F 주식 보고서

시가총액: US$981.3m

Fevertree Drinks 가치 평가

FQVT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FQVT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FQVT.F ( $8.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FQVT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FQVT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FQVT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FQVT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FQVT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FQVT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.8x
수익UK£21.90m
시가총액UK£783.30m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FQVT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FQVT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
COCO Vita Coco Company
34.7x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
22.1xn/aUS$4.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.2xn/aUS$10.6b
PRMB Primo Brands
81.3x107.5%US$11.8b
FQVT.F Fevertree Drinks
35.8x29.9%US$783.3m

Price-To-Earnings 대 피어: FQVT.F은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FQVT.F 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FQVT.F 35.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FQVT.F 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FQVT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FQVT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.8x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FQVT.F 35.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FQVT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.04
US$11.75
+46.2%
24.8%US$18.79US$8.14n/a17
Dec ’25US$8.82
US$12.00
+36.1%
24.5%US$19.12US$8.28n/a17
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.7%
23.7%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.7%
23.2%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.4%
20.8%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.1%
19.4%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.0%
19.4%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.6%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.9%
19.2%US$19.99US$8.75n/a18
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.0%
20.3%US$20.19US$8.83n/a18
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.1%
20.3%US$20.06US$8.78n/a19
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.3%
20.5%US$20.28US$8.87n/a19
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.9%
18.1%US$21.68US$10.68n/a19
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.9%
17.0%US$21.90US$10.79US$8.8220
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.4%
17.2%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.0%
18.7%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.2%
20.4%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.4%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.1%
22.9%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.3%
21.8%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.6%
20.8%US$20.16US$7.99US$13.6520
Apr ’24US$16.00
US$13.31
-16.8%
20.3%US$18.51US$7.90US$14.6019
Mar ’24US$12.85
US$12.29
-4.3%
18.0%US$16.83US$7.69US$13.3620
Feb ’24US$13.59
US$12.53
-7.8%
17.8%US$17.29US$7.90US$13.0020
Jan ’24US$12.75
US$13.04
+2.2%
20.8%US$20.70US$9.74US$13.7720
Dec ’23US$14.42
US$12.72
-11.8%
21.8%US$20.50US$9.64US$12.4020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 04:27
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fevertree Drinks PLC 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays