Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Celsius Holdings 가치 평가

CELH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CELH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CELH ( $29.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CELH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CELH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CELH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CELH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CELH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CELH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.4x
수익US$170.43m
시가총액US$6.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CELH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CELH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
FIZZ National Beverage
24.4xn/aUS$4.5b
PRMB Primo Brands
77.2x88.6%US$11.0b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.6b
CELH Celsius Holdings
40.4x22.1%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CELH은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CELH 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CELH 40.4x업계 평균 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CELH 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CELH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CELH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CELH 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CELH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.31
US$41.79
+42.6%
19.4%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00n/a14
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Jan ’24US$34.68
US$39.74
+14.6%
10.7%US$46.67US$31.67US$54.529
Dec ’23US$37.79
US$38.81
+2.7%
14.2%US$46.67US$28.33US$51.999
Nov ’23US$30.19
US$37.70
+24.9%
15.8%US$43.33US$25.00US$51.749

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%