일부 주주들의 성가신 일이지만, Zevia PBC(NYSE:ZVIA) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 77%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락한 후, 제비아 PBC의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.3배로, 약 절반의 회사가 2.6배 이상, 심지어 6배 이상의 P/S를 보이는 미국 음료 업계에 비하면 지금 당장은 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
제비아 PBC의 실적 현황
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장률로 인해 Zevia PBC는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Zevia PBC와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익을 검토해 보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체적으로 51%라는 훌륭한 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 큰 도움이 되었다고 말할 수 있지만 투자자들은 왜 그렇게까지 둔화되었는지 묻고 싶을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 연간 8.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 5.6%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보를 고려할 때 제비아 PBC가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 제비아 PBC의 주가는 P/S도 크게 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
제비아 PBC의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 제비아 PBC에서 발견한 4가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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