코카콜라 펨사, 애널리스트 예측을 뛰어넘은 실적과 애널리스트들이 예측을 업데이트하고 있습니다.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.(NYSE:KOF)는 최근 분기 실적을 발표했으며, 상황은 낙관적으로 보입니다. 매출은 예상치를 4.2% 상회하는 620억 멕시코 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. de는 법정 주당 순이익(EPS)이 23.10멕시코달러로 애널리스트들이 예상한 것보다 17%나 높은 것으로 나타났습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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de의 16명의 애널리스트는 최신 결과에 따라 2024년에 2,670억 멕시코 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.1%의 믿을 만한 수익 개선이 될 것입니다. 주당 순이익은 6.8% 증가한 105멕시코달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2,698억 멕시코 달러의 매출과 107 멕시코 달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 108달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 분석가는 주당 195달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 분석가는 70.00달러로 평가했습니다. 이처럼 목표주가 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지의 연평균 성장률 8.3%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.3%와 함께 양호한 수준으로, Coca-Cola FEMSA. de의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 4.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Coca-Cola FEMSA. de가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 108달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Coca-Cola FEMSA. de에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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