23.6배의 가격 대비 수익(또는 "P/E") 비율을 가진 Simply Good Foods Company(NASDAQ:SMPL)는 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 16배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 심플리 굿 푸드는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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심플리 굿 푸드의 성장은 충분할까요?
심플리 굿 푸드만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.1%라는 꽤 괜찮은 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 426%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 12%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.
이러한 정보를 통해 Simply Good Foods가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
심플리 굿 푸드의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
심플리 굿 푸드의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 비슷한 성장률을 보이는 평균적인 수익 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.