지난 주, 심플리 굿 푸드 컴퍼니(NASDAQ:SMPL)가 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.2% 하락한 36.13달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 3억 3,500만 달러, 법정 주당 순이익은 0.41달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
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최근 실적 발표 후 Simply Good Foods를 다루는 10명의 애널리스트는 2025년에 14억 7천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 15%나 증가할 것으로 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 10% 증가한 1.61달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 15억 1,100만 달러의 매출과 2.05달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이를 통해 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들은 목표주가 40.00달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이러한 하향 조정이 Simply Good Foods의 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상했습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Simply Good Foods의 가치를 주당 49.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 34.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사 할 수 있습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상되는 Simply Good Foods의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 17%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 3.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 심플리 굿 푸드의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Simply Good Foods에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 그들은 또한 Simply Good Foods의 매출 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Simply Good Foods에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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