단순히 좋은 식품의 주식이 2025년 가치에 비해 너무 많이 떨어졌나요?

• 심플리 굿 푸드가 할인 또는 프리미엄으로 거래되고 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 밸류에이션을 제대로 파악하는 것은 수익률에 큰 차이를 만들 수 있습니다.
• 지난 한 달 동안 0.2%의 소폭 상승에도 불구하고 주가는 올해 들어 50% 가까이 하락하는 등 상당한 하락세를 보였습니다.
• 최근 소비자 식습관 변화와 식음료 부문의 전략 변화에 대한 광범위한 논의로 인해 투자 심리가 변화하고 있습니다. 신제품 출시와 건강 트렌드 변화로 인한 경쟁 심화에 대한 소식도 최근 주가 변동에 추가적인 배경을 제공했습니다.
• 심플리 굿 푸드는 현재 저평가 점검에서 6점 만점에 5점을 받고 있어 주목할 만합니다. 다음에는 애널리스트들이 이 밸류에이션에 어떻게 접근하는지 설명하고 더 심층적인 인사이트를 제공할 수 있는 방법을 소개할 예정이니 기대해 주세요.

Simply Good Foods의 지난해 수익률이 -50.4%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 심플리 굿 푸드의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 평가는 미래 현금 흐름을 예측한 다음 필요한 수익률을 사용하여 해당 가치를 현재로 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 현금 창출이 일관되고 예측 가능한 Simply Good Foods와 같은 비즈니스에 특히 유용합니다.

최근 2단계 잉여현금흐름-자본 방법을 사용한 DCF 모델링에 따르면 Simply Good Foods는 현재 1억 6,360만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출하고 있습니다. 애널리스트의 예측에 따르면 향후 몇 년간 FCF는 꾸준히 증가하여 2030년에는 약 2억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 향후 5년간의 현금 흐름만을 직접 추정하지만, Simply Wall St는 그 이후의 가치를 추정하여 완전한 10년 전망을 구축합니다.

이러한 예측을 바탕으로 Simply Good Foods의 예상 주당 내재가치는 57.56달러입니다. 이 값은 회사의 현재 주가보다 훨씬 높으며, DCF 모델에 따르면 주식이 공정 가치에 비해 65.7% 할인된 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가됨

현금흐름할인법(DCF) 분석 결과 Simply Good Foods는 65.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 933개 종목을 더 찾아보세요.

심플리 굿 푸드의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 심플리 굿 푸드의 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 심플리 굿 푸드와 같은 수익성 있는 기업에서 가장 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 투자자가 1달러의 회사 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 판단하는 데 도움이 되며, 주식 비교를 위한 간단한 기준을 제공합니다. 주가수익비율은 현재 수익성과 시장 심리를 모두 반영하기 때문에 수익 기록이 있는 기업에게 특히 의미가 있습니다.

'정상' 또는 '적정' 주가수익비율은 기업의 성장 전망과 리스크 프로필에 따라 달라진다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 성장 전망이 밝거나 리스크가 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율 배수를 정당화하는 반면, 성장이 더디거나 리스크가 높은 기업은 더 낮은 비율을 요구하는 경우가 많습니다.

현재 심플리 굿 푸드는 19.0배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 피어 그룹 평균인 19.3배와 식품 산업 평균인 20.9배 모두에 매우 근접한 수준입니다. 특히, 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진, 시가총액, 위험 특성 등 다양한 요소를 고려한 Simply Wall St의 독자적인 "공정 주가수익비율"은 19.2배로 계산됩니다.

공정비율은 일반적인 시장 기대치와 수익 변동성, 성장률, 마진, 업종 상황 등 기업별 현실을 혼합하여 보다 맞춤화된 가치 평가 기준을 제공하기 때문에 기존 벤치마크와 비교했을 때 두드러집니다. 공정비율을 사용하면 투자자는 대략적인 비교에만 의존하지 않고 심플리 굿 푸드의 주가가 고유한 상황에 맞게 적절하게 책정되었는지 더 잘 파악할 수 있습니다.

회사의 현재 주가수익비율이 19.0배로 공정가치비율 19.2배와 거의 동일하다는 점을 고려할 때, 심플리 굿 푸드는 선호되는 다중 접근법에 따라 펀더멘털 가치에 맞춰 거래되고 있는 것으로 보입니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1441개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 단순히 좋은 식품 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 혁신적인 스토리 중심 프레임워크로, 기업의 수치에 나만의 관점을 덧붙일 수 있습니다. 내러티브를 통해 Simply Good Foods의 미래를 나만의 말로 설명하고, 그 이야기를 현실적인 재무 예측과 공정 가치에 대한 개인적인 추정치에 직접 연결할 수 있습니다.

내러티브는 신제품 출시나 확장 계획과 같은 회사의 여정을 미래 매출, 수익, 마진에 대한 예측과 연결합니다. 그런 다음 이러한 믿음을 바탕으로 비즈니스의 가치를 자동으로 계산합니다. 따라서 내러티브는 현재 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 바로 사용할 수 있으며, 이미 수백만 명의 투자자가 신뢰하는 독보적인 투자 도구입니다.

내러티브를 통해 주식을 매수 또는 매도할 시점을 결정할 수 있습니다. 공정 가치를 설정하면 Simply Wall St가 현재 주가와 비교하여 보여주기 때문에 더 빠르고 투명하게 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 내러티브는 뉴스, 수익 또는 예측이 변경되면 동적으로 업데이트되므로 항상 가장 최신의 논지를 수치에 반영할 수 있습니다.

예를 들어, 일부 투자자는 심플리 굿 푸드의 마진 확대와 제품 혁신을 긍정적으로 보고 43달러에 가까운 목표가를 제시하는 반면, 다른 투자자는 성장과 통합 리스크에 대한 불확실성을 고려하여 32달러에 가까운 목표가를 제시하는 등 보다 신중한 의견을 제시하기도 합니다. 어떤 스토리가 여러분의 믿음에 부합하나요? 내러티브를 사용하면 쉽게 결정하고, 추적하고, 조치를 취할 수 있습니다.

심플리 굿 푸드의 스토리에 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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