Stock Analysis
(NASDAQ:MAMA)가 지난주 이맘때 분기 실적을 제출한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 5.2% 하락한 6.55달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 주당 순이익(EPS)이 기대에 크게 못 미쳤음에도 불구하고 3,000만 달러의 매출이 예상치를 상회하는 등 결과가 엇갈렸습니다. 주당 순이익은 주당 0.01달러로 애널리스트 예상치에 -57% 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적을 고려할 때, 4명의 애널리스트가 예측한 Mama's Creations의 2025년 매출은 1억 2,030만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 9.4%의 매출 향상을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 0.15달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2025년에 1억 1,640만 달러의 매출과 0.17달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 전반적으로 분석가들은 최근 실적에 대해 다소 엇갈린 의견을 보인 것으로 보입니다. 매출에 대한 컨센서스는 괜찮았지만 주당 순이익 전망치는 약간 하향 조정되었습니다.
애널리스트들은 또한 Mama's Creations의 목표 주가를 10.38달러로 32% 상향 조정했는데, 이는 높은 수익이 예상되는 수익 감소를 상쇄할 만큼 충분한 가치를 창출할 것으로 예상한다는 의미입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 14.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 8.50달러로 평가하는 등 마마스 크리에이션스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 13%는 지난 5년간의 연평균 성장률 29%보다 훨씬 낮은 수치로, Mama's Creations의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 3.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Mama's Creations는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Mama's Creations에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 Mama's Creations에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Mama's Creations에 대한 모든 분석가 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 마마스 크리에이션의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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