주가가 35 % 상승한 Mama 's Creations, Inc.

(NASDAQ:MAMA) 주가는 지난달에만 35% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 172%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 이후, 마마스 크리에이션스는 현재 39.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 마마스 크리에이션스는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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마마스 크리에이션스의 성장 추세는 어떻게 될까요?

마마스 크리에이션스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 181%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 44%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 4명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 3.9% 감소할 것으로 보입니다. 한편, 전체 시장은 13% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때, Mama's Creations의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

마마스 크리에이션의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

마마스 크리에이션스의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 주가수익비율을 크게 부풀렸습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 마마스 크리에이션스는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 Mama's Creations에서 여러분이 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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