Stock Analysis
(NASDAQ:KDP) 의 31.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")은 약 절반의 기업이 17배 미만이고 심지어 10배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있는 반면, 큐리그 닥터페퍼는 최근 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
큐리그 닥터 페퍼의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 32%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 주당순이익이 30%나 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 매년 26%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 큐리그 닥터 페퍼가 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
큐리그 닥터 페퍼의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희는 예상대로 큐리그 닥터 페퍼의 예상 성장률이 더 넓은 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 고려해야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)가 큐리그 닥터 페퍼에 대해 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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