의 투자자들은 연간 실적 발표 다음 주에 주가가 23% 급등한 110달러를 기록한 후 오늘도 기쁨의 손뼉을 치며 기뻐하고 있습니다(NASDAQ:FRPT). 7억 6,700만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 주당 법정 손실은 0.70달러로 브로커 모델이 예측한 것보다 무려 29%나 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 실적을 고려할 때, 현재 17명의 애널리스트가 제시한 Freshpet의 컨센서스는 2024년에 9억 5,500만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 25%의 상당한 증가를 반영하는 것입니다. Freshpet은 주당 0.17달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상되는 등 수익이 개선될 것으로 전망됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 9억 4,500만 달러의 매출과 주당 0.30달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 전망에 큰 변화는 없었지만, 애널리스트들은 이전 손실 전망에 비해 내년에는 이익을 예상하면서 수익 추정치를 확실히 높였습니다. 따라서 Freshpet에 대한 컨센서스가 훨씬 더 낙관적으로 변한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 실적 상향 조정에 힘입어 목표주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표주가는 113달러로 23% 상승했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 얻을 수 있는 유일한 결론은 이것만은 아닙니다. 가장 낙관적인 Freshpet 애널리스트는 주당 130달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 68.00달러로 평가했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 25% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 28% 성장률과 일치하는 수치입니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 2.5% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Freshpet이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년에 Freshpet이 수익을 낼 것으로 예상하면서 비즈니스 전망에 대한 믿음이 분명하게 바뀌었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하면서 목표주가도 크게 올랐습니다.
이를 염두에 두면 Freshpet에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Freshpet에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 여기에서 Freshpet의 부채가 너무 많은지, 대차 대조표가 건전한지 여부도 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Freshpet 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.