일부 주주들의 성가신 일이지만, Edible Garden AG Incorporated(NASDAQ:EDBL) 주가는 지난달에 66%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 95%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가 폭락 이후 미국 식품 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서, 0.3배의 P/S 비율로 매력적인 주식으로 에디블 가든을 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
에더블 가든의 실적
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 Edible Garden에 유리한시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 에더블 가든이 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 31%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 51%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 16%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 2.1%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Edible Garden의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
최종 결론
에디블 가든의 주가는 최근 약세로 인해 다른 식품 회사보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
분석가들의 예측에 따르면 에더블 가든의 우수한 매출 전망은 우리가 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.
그렇긴 하지만, 투자 분석에서 에더블 가든은 6가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 5가지 경고 신호가 중요하다는 점에 유의하세요.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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