주식의 25 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

(NASDAQ:EAST) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 81%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가 폭락 이후 이스트사이드 디스틸링의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 약 절반의 회사가 2.6배 이상, 심지어 6배가 넘는 P/S를 보이는 미국 음료 업계에 비하면 현재로서는 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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이스트사이드 디스틸링의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Eastside Distilling은 더 잘할 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 여전히 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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이스트사이드 디스틸링의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

이스트사이드 디스틸링의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장 기간 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보고 있는 한 애널리스트의 예상대로 99%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 4.2% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이러한 점을 고려할 때, 이스트사이드 디스틸링의 P/S가 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

이스트사이드 디스틸링의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 이스트사이드 디스틸링의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

이스트사이드 디스틸링의 애널리스트 예측에 따르면 이 회사의 우수한 매출 전망은 우리가 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.

예를 들어, 이스트사이드 디스틸링에는 4가지 경고 신호 (약간 불쾌한 신호는 2가지)가 있으므로 주의해야 합니다.

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