Stock Analysis

36 % 하락한 후에도 Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ :CELH)

Simply Wall St
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NasdaqCM:CELH
Source: Shutterstock

셀시우스 홀딩스(NASDAQ:CELH) 주가는 지난 한 달 동안 36%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 흐름을 보이며 작년에 25% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 음료 산업에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.6배 미만인 점을 감안하면, 9.9배의 P/S 비율을 가진 셀시우스 홀딩스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

셀시우스 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 15일 나스닥CM:CELH 주가매출비율 대 업계 비교

셀시우스 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 셀시우스 홀딩스는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가순자산비율과 일치하나요?

셀시우스 홀딩스의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 81%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 훌륭한 성과는 지난 3년간 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 28%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 5.2% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 셀시우스 홀딩스의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

상당한 주가 급락은 셀시우스 홀딩스의 매우 높은 P/S를 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 셀시우스 홀딩스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

예를 들어, 셀시우스 홀딩스에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.