의 (NASDAQ :CALM) 가격은 옳지 만 성장은 부족합니다.

의 주가수익비율(또는 "P/E")은 10.8배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Cal-Maine Foods는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Cal-Maine Foods에 성장이 있을까요?

Cal-Maine Foods의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난해 회사의 주당 순이익 성장률을 살펴보면, 64%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전에 비해 총 308% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 증가율을 환영할 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 이 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 수익이 45% 감소할 것으로 보입니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이를 고려할 때 Cal-Maine Foods의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 캘메인 푸드는 실적 하락 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

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