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Cal-Maine Foods NasdaqGS:CALM 주식 보고서

최종 가격

US$96.87

시가총액

US$4.6b

7D

0.03%

1Y

69.7%

업데이트

06 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

CALM 주식 개요

는 자회사와 함께 껍질 계란 및 계란 제품의 생산, 등급 판정, 포장, 마케팅 및 유통에 종사합니다. 자세한 내용

CALM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 상태6/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 85.2% 에서 거래

지난 1년간 수익이 257% 증가했습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 81.2% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

불안정한 배당 실적

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


Community vs My Fair Value

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Cal-Maine Foods, Inc. 경쟁사

Lancaster Colony

NasdaqGS:LANC

US$4.5b

Post Holdings

NYSE:POST

US$6.4b

Simply Good Foods

NasdaqCM:SMPL

US$3.7b

Flowers Foods

NYSE:FLO

US$3.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Cal-Maine Foods
과거 주가
현재 주가US$96.87
52주 최고치US$116.41
52주 최저치US$56.66
베타0.17
1개월 변경4.96%
3개월 변경 사항-9.28%
1년 변경 사항69.71%
3년 변화90.13%
5년 변화124.00%
IPO 이후 변화29.16%

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주주 수익률

CALMUS FoodUS 마켓
7D0.03%-0.8%0.8%
1Y69.7%-10.9%7.2%

수익률 대 산업: CALM 지난 1년 동안 -10.9 %를 반환한 US Food 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CALM 지난 1년 동안 7.2 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CALM's price volatile compared to industry and market?
CALM volatility
CALM Average Weekly Movement7.4%
Food Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: CALM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CALM 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19572,998Sherman Millerwww.calmainefoods.com

는 자회사와 함께 껍질 계란 및 계란 제품의 생산, 등급 분류, 포장, 마케팅 및 유통에 종사하고 있습니다. 이 회사는 영양 강화, 케이지 프리, 유기농, 방목, 목초 사육, 갈색 계란과 같은 특수 계란과 Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow 및 4-Grain 브랜드 이름으로 일반 계란을 제공합니다. 주로 미국 남서부, 남동부, 중서부, 북동부 및 중부 대서양 지역의 전국 및 지역 식료품점 체인, 클럽 스토어, 독립 슈퍼마켓, 식품 서비스 유통업체, 계란 제품 소비자 등 다양한 고객에게 제품을 판매하고 있습니다.

Cal-Maine Foods, Inc. 기본 사항 요약

Cal-Maine Foods 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CALM 기본 통계
시가총액US$4.55b
수익(TTM)US$990.81m
수익(TTM)US$3.80b

4.8x

P/E 비율

1.3x

P/S 비율

CALM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CALM 손익 계산서(TTM)
수익US$3.80b
수익 비용US$2.29b
총 이익US$1.51b
기타 비용US$515.00m
수익US$990.81m

최근 보고된 수익

Mar 01, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)20.20
총 마진39.64%
순이익 마진26.08%
부채/자본 비율0%

CALM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.0%

현재 배당 수익률

33%

지급 비율

CALM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CALM 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 CALM 을 구매해야 하나요?
Cal-Maine Foods 배당 날짜
전 배당일Apr 30 2025
배당금 지급일May 15 2025
전 배당금까지의 일수7 days
배당금 지급일까지의 일수8 days

CALM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CALM 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/06 08:36
장 마감 주가2025/05/06 00:00
수익2025/03/01
연간 수익2024/06/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cal-Maine Foods, Inc. 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter GalboBofA Global Research
Craig BibbCJS Securities, Inc.
Alex JarombekConsumer Edge Research, LLC