Surge Energy 가치 평가
ZPTA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZPTA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZPTA.F ( $3.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZPTA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZPTA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZPTA.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ZPTA.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | CA$562.10m |
| 시가총액 | CA$495.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZPTA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ZPTA.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ZPTA.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZPTA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ZPTA.F 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.57 | US$6.18 +73.00% | 20.26% | US$8.61 | US$4.31 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$3.39 | US$6.34 +87.10% | 18.43% | US$8.67 | US$4.33 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$4.21 | US$7.07 +67.85% | 15.99% | US$9.61 | US$5.94 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$3.71 | US$7.25 +95.47% | 15.10% | US$9.70 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$3.73 | US$7.10 +90.22% | 15.10% | US$9.49 | US$5.87 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$4.05 | US$7.46 +84.28% | 16.60% | US$9.57 | US$5.91 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$4.05 | US$7.97 +96.84% | 15.00% | US$9.92 | US$6.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$4.15 | US$8.14 +96.04% | 14.90% | US$9.90 | US$6.48 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$4.59 | US$8.69 +89.38% | 12.73% | US$10.17 | US$6.66 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$4.86 | US$8.65 +77.99% | 10.10% | US$9.96 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$4.94 | US$8.65 +75.11% | 10.10% | US$9.96 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.11 | US$8.64 +68.96% | 10.77% | US$10.04 | US$7.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.33 | US$8.68 +62.82% | 10.23% | US$10.09 | US$7.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$5.21 | US$8.53 +63.81% | 10.25% | US$9.99 | US$7.26 | US$3.39 | 10 |
| Apr ’25 | US$5.77 | US$8.51 +47.47% | 11.79% | US$10.20 | US$7.42 | US$4.21 | 10 |
| Mar ’25 | US$5.10 | US$9.12 +78.77% | 17.42% | US$11.89 | US$7.43 | US$3.71 | 9 |
| Feb ’25 | US$4.65 | US$9.29 +99.83% | 15.21% | US$11.94 | US$7.46 | US$3.73 | 10 |
| Jan ’25 | US$4.91 | US$10.12 +106.18% | 9.97% | US$12.00 | US$8.25 | US$4.05 | 10 |
| Dec ’24 | US$5.59 | US$9.79 +75.02% | 9.81% | US$11.68 | US$8.03 | US$4.05 | 11 |
| Nov ’24 | US$6.86 | US$9.77 +42.45% | 10.05% | US$11.68 | US$7.67 | US$4.15 | 11 |
| Oct ’24 | US$6.85 | US$9.73 +42.11% | 10.60% | US$11.78 | US$8.65 | US$4.59 | 9 |
| Sep ’24 | US$6.33 | US$9.08 +43.51% | 12.54% | US$11.80 | US$6.64 | US$4.86 | 11 |
| Aug ’24 | US$6.20 | US$9.39 +51.38% | 13.51% | US$12.15 | US$6.83 | US$4.94 | 11 |
| Jul ’24 | US$5.31 | US$9.83 +85.04% | 11.89% | US$12.14 | US$7.59 | US$5.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$5.60 | US$9.60 +71.42% | 11.13% | US$11.77 | US$8.09 | US$5.33 | 10 |
| May ’24 | US$6.32 | US$10.06 +59.25% | 9.82% | US$11.82 | US$8.86 | US$5.21 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 05:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Surge Energy Inc. 26 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |