Whitehaven Coal Limited

OTCPK:WHIT.F 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

Whitehaven Coal 가치 평가

WHIT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHIT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHIT.F ( $4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHIT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WHIT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WHIT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WHIT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WHIT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WHIT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익AU$355.00m
시가총액AU$5.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WHIT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHIT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8xn/aUS$1.4b
WHIT.F Whitehaven Coal
16.2x17.8%US$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WHIT.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WHIT.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WHIT.F 16.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHIT.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WHIT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHIT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHIT.F 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHIT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.26
US$5.71
+34.0%
7.0%US$6.28US$5.04n/a15
Nov ’25US$4.50
US$5.75
+27.8%
7.0%US$6.33US$5.08n/a15
Oct ’25US$4.87
US$5.98
+22.9%
10.3%US$6.89US$4.68n/a15
Sep ’25US$4.55
US$6.04
+32.7%
11.1%US$7.03US$4.62n/a14
Aug ’25US$4.99
US$6.15
+23.3%
9.9%US$7.14US$5.11n/a14
Jul ’25US$5.50
US$6.06
+10.1%
11.5%US$7.58US$4.92n/a14
Jun ’25US$5.36
US$5.89
+9.9%
10.7%US$7.54US$4.89n/a14
May ’25US$4.92
US$5.69
+15.6%
11.0%US$7.32US$4.75n/a13
Apr ’25US$4.74
US$5.34
+12.6%
17.0%US$7.43US$3.91n/a12
Mar ’25US$4.60
US$5.32
+15.7%
16.9%US$7.41US$3.90n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.56
+1.2%
16.6%US$7.52US$4.09n/a12
Jan ’25US$5.10
US$5.49
+7.7%
19.0%US$7.92US$4.16n/a12
Dec ’24US$4.92
US$5.44
+10.6%
18.8%US$7.93US$4.16n/a12
Nov ’24US$4.81
US$5.15
+7.2%
13.4%US$6.38US$4.02US$4.5012
Oct ’24US$4.68
US$4.57
-2.4%
16.0%US$6.27US$3.33US$4.8713
Sep ’24US$4.23
US$4.68
+10.7%
13.6%US$6.11US$3.86US$4.5513
Aug ’24US$4.65
US$5.35
+15.0%
11.9%US$6.47US$4.04US$4.9913
Jul ’24US$4.40
US$5.42
+23.1%
10.8%US$6.56US$4.52US$5.5014
Jun ’24US$3.76
US$5.49
+46.0%
10.1%US$6.37US$4.55US$5.3613
May ’24US$4.84
US$5.79
+19.5%
10.4%US$6.69US$4.69US$4.9213
Apr ’24US$4.52
US$6.49
+43.7%
10.2%US$7.52US$5.44US$4.7414
Mar ’24US$4.83
US$6.91
+43.0%
10.8%US$8.26US$5.61US$4.6014
Feb ’24US$5.85
US$8.20
+40.1%
11.6%US$10.56US$6.90US$5.4915
Jan ’24US$6.40
US$7.63
+19.2%
13.2%US$10.03US$6.02US$5.1015
Dec ’23US$6.68
US$7.46
+11.7%
15.4%US$10.03US$5.35US$4.9215
Nov ’23US$5.88
US$7.40
+25.8%
15.2%US$9.69US$5.49US$4.8115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%