Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F 주식 보고서

시가총액: US$590.2m

Trican Well Service 가치 평가

TOLW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOLW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.93
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: TOLW.F ( $3.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOLW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOLW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOLW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOLW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOLW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOLW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익CA$109.48m
시가총액CA$847.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOLW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOLW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
NESR National Energy Services Reunited
9.6x20.4%US$729.9m
TTI TETRA Technologies
3.9x7.9%US$443.5m
PHIG PHI Group
5.8xn/aUS$587.1m
CLB Core Laboratories
22.7x16.0%US$713.2m
TOLW.F Trican Well Service
7.7x-1.4%US$847.7m

Price-To-Earnings 대 피어: TOLW.F은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOLW.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TOLW.F 7.7x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOLW.F 은 Price-To-Earnings 7.7 US Energy Services 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOLW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOLW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOLW.F 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOLW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.13
US$4.06
+29.7%
10.4%US$4.66US$3.45n/a8
Mar ’26US$3.14
US$4.15
+32.0%
10.4%US$4.76US$3.53n/a8
Feb ’26US$3.19
US$4.06
+27.2%
11.3%US$4.69US$3.30n/a8
Jan ’26US$3.55
US$4.06
+14.3%
13.0%US$4.76US$3.35n/a8
Dec ’25US$3.47
US$4.08
+17.7%
13.1%US$4.85US$3.41n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.08
+26.0%
13.1%US$4.85US$3.41n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33US$3.149
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33US$3.199
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55US$3.558
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98US$3.478
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.09
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 04:58
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trican Well Service Ltd. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research