Afentra plc

OTCPK:STGA.F 주식 보고서

시가총액: US$132.6m

Afentra 가치 평가

STGA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STGA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STGA.F ( $0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STGA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STGA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

STGA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA3.6x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STGA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STGA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
MVO MV Oil Trust
6xn/aUS$101.4m
EPM Evolution Petroleum
45.8xn/aUS$182.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
14.7xn/aUS$187.4m
PNRG PrimeEnergy Resources
6.7xn/aUS$323.9m
STGA.F Afentra
5.7x8.1%US$103.4m

Price-To-Earnings 대 피어: STGA.F은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STGA.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STGA.F 은 Price-To-Earnings 5.7 US Oil and Gas 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STGA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STGA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STGA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STGA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.13
0%
8.4%US$1.29US$1.04n/a4
Nov ’25US$0.59
US$1.15
+92.6%
10.2%US$1.34US$1.04n/a4
Oct ’25n/a
US$0.90
0%
32.0%US$1.14US$0.49n/a3
Sep ’25n/a
US$0.82
0%
11.1%US$0.91US$0.73n/a2
Aug ’25n/a
US$0.82
0%
11.1%US$0.91US$0.73n/a2
Jul ’25n/a
US$0.80
0%
11.1%US$0.89US$0.71n/a2
Jun ’25n/a
US$0.80
0%
11.1%US$0.89US$0.71n/a2
May ’25US$0.55
US$0.73
+32.0%
3.4%US$0.75US$0.70n/a2
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
5.3%US$0.76US$0.69n/a2
Mar ’25n/a
US$0.72
0%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Feb ’25US$0.44
US$0.72
+63.5%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.72
+57.5%
5.3%US$0.75US$0.68n/a2
Dec ’24US$0.38
US$0.67
+75.4%
0.9%US$0.67US$0.66n/a2
Nov ’24n/a
US$0.56
0%
19.6%US$0.67US$0.45US$0.592
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
3.9%US$0.50US$0.46n/a2
Jun ’24n/a
US$0.48
0%
3.9%US$0.50US$0.46n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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