Pharos Energy plc

OTCPK:SOCL.F 주식 보고서

시가총액: US$119.4m

Pharos Energy 가치 평가

SOCL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOCL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOCL.F ( $0.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOCL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOCL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOCL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOCL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOCL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOCL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$137.60m
시가총액US$119.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOCL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOCL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
MVO MV Oil Trust
5.6xn/aUS$106.6m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$199.7m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
PHX PHX Minerals
4.5x29.6%US$142.8m
SOCL.F Pharos Energy
0.9x-8.0%US$95.3m

Price-To-Sales 대 피어: SOCL.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SOCL.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SOCL.F 0.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOCL.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOCL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOCL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOCL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOCL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Oct ’25US$0.30
US$0.59
+98.0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Sep ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Aug ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Jul ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.27
US$0.49
+80.3%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
May ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Apr ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Feb ’25US$0.28
US$0.50
+81.7%
28.5%US$0.64US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.28
US$0.54
+92.5%
24.8%US$0.69US$0.37n/a3
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
34.5%US$0.69US$0.30US$0.304
Sep ’24n/a
US$0.48
0%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Aug ’24US$0.29
US$0.48
+62.8%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
33.1%US$0.70US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.28
US$0.47
+72.0%
32.0%US$0.68US$0.30US$0.274
May ’24US$0.29
US$0.48
+63.5%
31.8%US$0.68US$0.30n/a4
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
31.4%US$0.68US$0.30n/a4
Mar ’24US$0.34
US$0.47
+36.7%
31.1%US$0.67US$0.30n/a4
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
32.1%US$0.67US$0.29US$0.284
Jan ’24US$0.30
US$0.55
+83.4%
38.2%US$0.81US$0.29US$0.284
Dec ’23US$0.33
US$0.55
+63.9%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Nov ’23US$0.29
US$0.55
+85.1%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%