Source Energy Services Ltd.

OTCPK:SCEY.F 주식 보고서

시가총액: US$112.1m

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Source Energy Services 가치 평가

SCEY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCEY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCEY.F ( $7.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCEY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCEY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SCEY.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA6.8x
PEG 비율-0.01x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCEY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCEY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
ESOA Energy Services of America
12.4x-18.0%US$122.7m
GEOS Geospace Technologies
8xn/aUS$128.9m
SND Smart Sand
11.4x-40.5%US$89.4m
PFIE Profire Energy
7.7x-5.1%US$75.8m
SCEY.F Source Energy Services
1.1x-83.4%US$155.1m

Price-To-Earnings 대 피어: SCEY.F은 Price-To-Earnings 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCEY.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCEY.F 은 Price-To-Earnings 0.8 US Energy Services 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCEY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCEY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SCEY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCEY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.29
US$12.47
+34.2%
5.9%US$13.20US$11.73n/a2
Jul ’25US$7.89
US$12.44
+57.6%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
Jun ’25n/a
US$12.44
0%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
May ’25n/a
US$12.26
0%
7.5%US$13.18US$11.35n/a2
Apr ’25US$10.37
US$11.63
+12.1%
1.6%US$11.81US$11.44n/a2
Mar ’25US$6.20
US$10.03
+61.8%
11.1%US$11.15US$8.92n/a2
Feb ’25US$6.47
US$8.89
+37.4%
25.0%US$11.11US$6.67n/a2
Jan ’25n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52n/a2
Dec ’24n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52n/a2
Nov ’24US$4.29
US$6.74
+57.3%
8.1%US$7.29US$6.20n/a2
Oct ’24n/a
US$6.67
0%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Sep ’24US$3.15
US$6.67
+111.9%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Aug ’24US$4.06
US$6.67
+64.4%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Jul ’24US$3.25
US$6.16
+89.8%
21.2%US$7.47US$4.86US$7.892
Jun ’24US$3.85
US$6.16
+60.1%
21.2%US$7.47US$4.86n/a2
May ’24US$3.30
US$5.13
+55.6%
28.6%US$6.60US$3.67n/a2
Apr ’24US$2.02
US$4.52
+123.7%
44.0%US$6.51US$2.53US$10.372
Mar ’24US$2.45
US$4.46
+82.2%
50.0%US$6.69US$2.23US$6.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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