Rubellite Energy Corp.

OTCPK:RUBL.F 주식 보고서

시가총액: US$154.2m

Rubellite Energy 가치 평가

RUBL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUBL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RUBL.F ( $1.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RUBL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RUBL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUBL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUBL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUBL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUBL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익CA$32.75m
시가총액CA$215.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUBL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUBL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$199.7m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
RUBL.F Rubellite Energy
6.6x1.1%US$215.6m

Price-To-Earnings 대 피어: RUBL.F은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RUBL.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RUBL.F 6.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RUBL.F 은 Price-To-Earnings 6.6 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUBL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RUBL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUBL.F 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUBL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.66
US$2.73
+64.5%
12.6%US$3.22US$2.33n/a4
Nov ’25US$1.49
US$2.57
+72.9%
8.7%US$2.87US$2.33n/a3
Oct ’25US$1.65
US$3.05
+85.4%
9.1%US$3.33US$2.78n/a2
Sep ’25US$1.86
US$2.91
+56.8%
7.7%US$3.27US$2.73n/a4
Aug ’25US$1.63
US$2.89
+77.1%
7.7%US$3.25US$2.71n/a4
Jul ’25US$1.68
US$3.04
+81.0%
5.7%US$3.28US$2.92n/a3
Jun ’25US$1.79
US$2.96
+65.3%
7.0%US$3.30US$2.75n/a4
May ’25US$1.88
US$2.99
+59.1%
5.7%US$3.28US$2.85n/a4
Apr ’25US$1.91
US$2.97
+56.1%
9.1%US$3.32US$2.65n/a3
Mar ’25US$1.69
US$2.80
+66.1%
16.3%US$3.34US$2.23n/a3
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
15.8%US$3.35US$2.23n/a4
Jan ’25US$1.51
US$2.96
+96.3%
9.2%US$3.37US$2.62n/a4
Dec ’24US$1.63
US$2.80
+71.6%
9.6%US$3.26US$2.54n/a5
Nov ’24US$1.92
US$2.78
+44.9%
11.3%US$3.29US$2.37US$1.495
Oct ’24US$1.74
US$2.49
+43.2%
10.0%US$2.75US$2.02US$1.655
Sep ’24US$1.65
US$2.45
+48.5%
11.1%US$2.79US$2.04US$1.865
Aug ’24US$1.53
US$2.39
+56.3%
12.9%US$2.85US$2.09US$1.635
Jul ’24US$1.22
US$2.39
+95.6%
10.8%US$2.85US$2.09US$1.685
Jun ’24US$1.28
US$2.35
+84.6%
10.4%US$2.76US$2.02US$1.795
May ’24US$1.51
US$2.60
+72.8%
16.3%US$3.34US$2.23US$1.885
Apr ’24US$1.66
US$2.62
+57.6%
21.1%US$3.69US$2.21US$1.915
Mar ’24US$1.84
US$2.64
+43.7%
21.3%US$3.70US$2.11US$1.695
Feb ’24US$1.74
US$2.64
+52.0%
21.3%US$3.70US$2.11n/a5
Jan ’24US$1.41
US$3.13
+121.9%
13.2%US$3.69US$2.58US$1.514
Dec ’23US$1.75
US$3.30
+88.5%
9.5%US$3.77US$3.02US$1.634
Nov ’23US$2.03
US$3.40
+67.5%
9.0%US$3.68US$2.94US$1.924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%