Questor Technology 가치 평가
QUTI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QUTI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QUTI.F ( $0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QUTI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QUTI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QUTI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| QUTI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | CA$4.19m |
| 시가총액 | CA$7.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QUTI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: QUTI.F은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
QUTI.F 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: QUTI.F 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
QUTI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QUTI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.22 | US$0.48 +118.1% | 11.1% | US$0.53 | US$0.43 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$0.51 +70.5% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.28 | US$0.51 +82.7% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.51 0% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.53 0% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.37 | US$0.53 +43.2% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.50 | US$0.77 +54.0% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.52 | US$0.77 +48.1% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.58 | US$0.77 +32.4% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$0.66 | US$0.82 +24.2% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | US$0.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.70 | US$0.82 +17.0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.4% | US$0.90 | US$0.75 | US$0.46 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$0.65 | US$1.00 +54.7% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.40 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.74 | US$1.00 +35.0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.50 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.85 | US$1.05 +23.8% | 11.6% | US$1.23 | US$0.97 | US$0.58 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.07 0% | 12.7% | US$1.26 | US$0.95 | US$0.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Cenovus Energy
CA$40.4b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-3.0%
1Y
-11.3%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%