Lucero Energy Corp.

OTCPK:PSHI.F 주식 보고서

시가총액: US$245.6m

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Lucero Energy 가치 평가

PSHI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSHI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSHI.F ( $0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSHI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSHI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PSHI.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA2.3x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSHI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSHI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.3m
GTE Gran Tierra Energy
4.5x19.1%US$234.2m
AMPY Amplify Energy
10.6x56.1%US$285.4m
PNRG PrimeEnergy Resources
4.9xn/aUS$233.9m
PSHI.F Lucero Energy
6.8xn/aUS$331.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PSHI.F은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSHI.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSHI.F 은 Price-To-Earnings 7.4 US Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSHI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSHI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSHI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSHI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.39
US$0.61
+55.9%
7.2%US$0.67US$0.56n/a7
Aug ’25US$0.40
US$0.63
+57.2%
16.9%US$0.87US$0.54n/a7
Jul ’25US$0.41
US$0.65
+57.4%
15.9%US$0.87US$0.55n/a7
Jun ’25US$0.47
US$0.65
+38.8%
14.8%US$0.88US$0.55n/a8
May ’25US$0.44
US$0.63
+43.4%
16.3%US$0.87US$0.51n/a9
Apr ’25US$0.45
US$0.62
+37.3%
17.8%US$0.89US$0.52n/a8
Mar ’25US$0.44
US$0.62
+39.0%
17.8%US$0.89US$0.52n/a8
Feb ’25US$0.42
US$0.63
+50.2%
16.6%US$0.90US$0.52n/a9
Jan ’25n/a
US$0.68
0%
14.6%US$0.90US$0.52n/a9
Dec ’24US$0.43
US$0.68
+58.7%
11.5%US$0.88US$0.58n/a10
Nov ’24US$0.50
US$0.67
+35.5%
11.9%US$0.88US$0.58n/a10
Oct ’24US$0.50
US$0.65
+30.2%
13.9%US$0.88US$0.51n/a10
Sep ’24US$0.48
US$0.65
+35.8%
14.1%US$0.88US$0.52n/a10
Aug ’24US$0.42
US$0.66
+54.9%
14.9%US$0.91US$0.53US$0.4010
Jul ’24US$0.41
US$0.66
+60.6%
14.3%US$0.91US$0.57US$0.4110
Jun ’24US$0.35
US$0.62
+78.9%
16.3%US$0.88US$0.51US$0.4711
May ’24US$0.36
US$0.64
+79.1%
23.0%US$1.07US$0.52US$0.4411
Apr ’24US$0.39
US$0.67
+70.7%
22.2%US$1.07US$0.55US$0.4511
Mar ’24US$0.39
US$0.69
+77.4%
21.1%US$1.08US$0.56US$0.4411
Feb ’24US$0.42
US$0.70
+67.2%
21.0%US$1.09US$0.56US$0.4211
Jan ’24US$0.39
US$0.76
+93.8%
18.9%US$1.06US$0.55n/a11
Dec ’23US$0.42
US$0.82
+94.1%
15.2%US$1.08US$0.67US$0.4310
Nov ’23US$0.46
US$0.81
+75.4%
15.5%US$1.06US$0.62US$0.5010
Oct ’23US$0.39
US$0.85
+119.5%
13.5%US$1.05US$0.65US$0.5010
Sep ’23US$0.45
US$0.95
+110.9%
13.9%US$1.16US$0.69US$0.4810
Aug ’23US$0.54
US$1.04
+95.1%
10.0%US$1.17US$0.86US$0.428

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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