Lotus Resources Limited

OTCPK:LTSR.F 주식 리포트

시가총액: US$299.9m

Lotus Resources 가치 평가

LTSR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LTSR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.92
Fair Value
93.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: LTSR.F ( $0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LTSR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LTSR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LTSR.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 LTSR.F의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LTSR.F의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
LTSR.F의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율1.9x
장부가AU$237.32m
시가총액AU$461.68m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

LTSR.F의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LTSR.F의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
NC NACCO Industries
0.8xn/aUS$330.0m
LTBR Lightbridge
4.3xn/aUS$607.0m
NRP Natural Resource Partners
2.3xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
1x112.71%US$3.7b
LTSR.F Lotus Resources
2.1x60.92%US$488.8m

Price-To-Book 대 피어: LTSR.F은 Price-To-Book 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

LTSR.F의 PB 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Book예상 성장시가총액
REI Ring Energy
0.2x107.12%US$194.57m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.06m
VIVK Vivakor
0.2xn/aUS$22.67m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LTSR.F 1.9x업계 평균 1.3xNo. of Companies28PB012345+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: LTSR.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Book 비율(2.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.3x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

LTSR.F의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

LTSR.F PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LTSR.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LTSR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.12
US$0.19
+54.65%
25.09%US$0.25US$0.11n/a6
Nov ’26US$0.14
US$0.19
+38.46%
24.70%US$0.25US$0.11n/a5
Oct ’26US$0.14
US$0.18
+24.25%
27.42%US$0.23US$0.093n/a6
Sep ’26US$0.13
US$0.19
+45.85%
28.01%US$0.24US$0.092n/a6
Aug ’26US$0.10
US$0.19
+84.34%
29.04%US$0.24US$0.09n/a6
Jul ’26US$0.13
US$0.19
+45.93%
30.53%US$0.25US$0.085n/a6
Jun ’26US$0.13
US$0.19
+44.11%
30.00%US$0.24US$0.084n/a6
May ’26US$0.11
US$0.21
+81.40%
16.76%US$0.24US$0.14n/a5
Apr ’26US$0.11
US$0.27
+145.60%
34.40%US$0.45US$0.21n/a5
Mar ’26US$0.11
US$0.30
+166.35%
29.71%US$0.45US$0.23n/a4
Feb ’26US$0.15
US$0.33
+118.26%
22.65%US$0.45US$0.25n/a5
Jan ’26US$0.13
US$0.37
+195.73%
20.15%US$0.48US$0.28n/a4
Dec ’25US$0.16
US$0.37
+139.75%
20.15%US$0.48US$0.28n/a4
Nov ’25US$0.17
US$0.39
+125.44%
14.19%US$0.48US$0.33US$0.144
Oct ’25US$0.19
US$0.38
+102.79%
20.43%US$0.49US$0.27US$0.145
Sep ’25US$0.16
US$0.43
+160.35%
10.76%US$0.47US$0.35US$0.134
Aug ’25US$0.17
US$0.43
+147.24%
10.76%US$0.47US$0.35US$0.104
Jul ’25US$0.23
US$0.43
+88.74%
13.20%US$0.50US$0.36US$0.134
Jun ’25US$0.31
US$0.43
+39.05%
13.16%US$0.50US$0.36US$0.134
May ’25US$0.28
US$0.43
+51.62%
13.84%US$0.48US$0.35US$0.113
Apr ’25US$0.28
US$0.42
+52.68%
21.08%US$0.49US$0.30US$0.113
Mar ’25US$0.23
US$0.48
+109.02%
2.04%US$0.49US$0.47US$0.112
Feb ’25US$0.24
US$0.34
+40.11%
26.86%US$0.47US$0.26US$0.153
Jan ’25US$0.20
US$0.28
+39.81%
16.95%US$0.34US$0.22US$0.133
Dec ’24US$0.19
US$0.28
+47.91%
16.95%US$0.34US$0.22US$0.163
Nov ’24US$0.17
US$0.28
+65.31%
16.95%US$0.34US$0.22US$0.173
US$0.19
Fair Value
37.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 22:40
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lotus Resources Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Lyndon FaganJ.P. Morgan