Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F 주식 리포트

시가총액: US$8.7b

Keyera 가치 평가

KEYU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KEYU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KEYU.F ( $37.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $156.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KEYU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KEYU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KEYU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KEYU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KEYU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.3x
이익CA$432.34m
시가총액CA$11.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KEYU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KEYU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.2x
AM Antero Midstream
24.2x20.39%US$9.9b
HESM Hess Midstream
13.8x12.85%US$7.8b
FRO Frontline
34.6x31.14%US$7.4b
KNTK Kinetik Holdings
112.2x29.82%US$7.2b
KEYU.F Keyera
27.3x16.29%US$11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYU.F은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KEYU.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$37.74m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$19.67m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.04xn/aUS$1.36m
KEYU.F 27.3x업계 평균 14.6xNo. of Companies23PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYU.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KEYU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEYU.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KEYU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$37.58
US$39.14
+4.16%
8.46%US$46.19US$34.46n/a13
Feb ’27US$33.87
US$38.32
+13.13%
9.15%US$45.96US$31.87n/a13
Jan ’27US$32.09
US$38.20
+19.05%
8.36%US$45.28US$32.86n/a13
Dec ’26US$32.66
US$36.60
+12.07%
9.60%US$44.37US$30.77n/a14
Nov ’26US$29.52
US$36.60
+23.97%
9.37%US$43.59US$30.73n/a14
Oct ’26US$33.47
US$36.58
+9.31%
9.28%US$43.82US$30.89n/a14
Sep ’26US$32.27
US$36.87
+14.26%
9.96%US$44.35US$30.54n/a14
Aug ’26US$31.51
US$36.71
+16.51%
9.82%US$43.55US$30.49n/a14
Jul ’26US$33.17
US$37.10
+11.84%
9.36%US$43.27US$31.54n/a12
Jun ’26US$30.47
US$33.41
+9.66%
6.96%US$36.86US$29.63n/a15
May ’26US$31.14
US$33.25
+6.78%
6.94%US$36.27US$29.74n/a15
Apr ’26US$31.37
US$32.41
+3.30%
6.87%US$34.94US$28.65n/a15
Mar ’26US$29.40
US$32.51
+10.59%
6.87%US$35.06US$28.75n/a15
Feb ’26US$28.66
US$31.97
+11.54%
6.71%US$34.87US$28.60US$33.8715
Jan ’26US$30.41
US$32.11
+5.61%
7.33%US$35.15US$27.42US$32.0914
Dec ’25US$32.74
US$31.83
-2.78%
7.36%US$35.49US$27.68US$32.6613
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.26%
8.30%US$34.73US$27.49US$29.5213
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.51%
7.08%US$34.77US$28.11US$33.4712
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.69%
4.56%US$32.33US$27.92US$32.2712
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.23%
6.51%US$31.04US$25.26US$31.5112
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.45%
5.38%US$29.84US$25.48US$33.1712
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.56%
5.20%US$29.97US$25.58US$30.4714
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.43%
4.83%US$28.47US$24.82US$31.1414
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.40%
4.60%US$27.99US$25.05US$31.3714
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.51%
4.69%US$28.13US$25.17US$29.4014
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.06%
4.62%US$28.36US$25.38US$28.6613
US$38.9
Fair Value
3.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/19 16:18
종가2026/02/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keyera Corp.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Theresa ChenBarclays