Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F 주식 보고서

시가총액: US$7.3b

Keyera 가치 평가

KEYU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEYU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEYU.F ( $31.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEYU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEYU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KEYU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEYU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KEYU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익CA$446.91m
시가총액CA$10.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEYU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEYU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.8x
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
HESM Hess Midstream
17x54.0%US$7.8b
ENLC EnLink Midstream
71.1x61.3%US$7.1b
DTM DT Midstream
24.4x7.2%US$9.8b
KEYU.F Keyera
23.1x8.4%US$10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYU.F은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEYU.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KEYU.F 23.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYU.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEYU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEYU.F 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEYU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.79
US$31.83
+0.1%
7.4%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.3%
8.3%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.5%
7.1%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.7%
4.6%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.2%
6.5%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.4%
5.4%US$29.84US$25.48n/a12
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.6%
5.2%US$29.97US$25.58n/a14
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.4%
4.8%US$28.47US$24.82n/a14
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.4%
4.6%US$27.99US$25.05n/a14
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.5%
4.7%US$28.13US$25.17n/a14
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.1%
4.6%US$28.36US$25.38n/a13
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.1%
5.5%US$28.72US$24.62n/a13
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.7%
6.2%US$28.24US$23.17n/a13
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.3%
7.3%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.9%
7.2%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.3%
7.0%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.6%
6.7%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.9%
7.0%US$29.55US$22.73US$26.8815
Jun ’24US$22.83
US$26.04
+14.1%
7.9%US$28.88US$22.21US$26.3615
May ’24US$23.40
US$25.52
+9.1%
7.7%US$29.31US$22.26US$25.2215
Apr ’24US$21.86
US$25.32
+15.8%
7.7%US$29.23US$22.20US$25.9014
Mar ’24US$22.19
US$25.56
+15.2%
7.2%US$29.35US$22.29US$24.9415
Feb ’24US$22.75
US$25.38
+11.5%
6.3%US$26.90US$22.41US$24.0915
Jan ’24US$21.86
US$24.87
+13.7%
6.3%US$26.44US$22.03US$24.1714
Dec ’23US$23.34
US$25.03
+7.2%
6.5%US$26.89US$21.67US$24.9614
Nov ’23US$21.29
US$25.31
+18.9%
6.2%US$27.93US$22.05US$23.3914

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%