Headwater Exploration 가치 평가
CDDR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CDDR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CDDR.F ( $5.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CDDR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CDDR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| CDDR.F 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CDDR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.7x | ||
DMLP Dorchester Minerals | 11.7x | n/a | US$1.3b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 38x | 38.3% | US$1.5b |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.2x | n/a | US$882.9m |
HPK HighPeak Energy | 11x | 13.6% | US$1.8b |
CDDR.F Headwater Exploration | 8.9x | -10.9% | US$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: CDDR.F은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CDDR.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CDDR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDDR.F 8.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.01 | US$6.79 +35.6% | 6.7% | US$7.59 | US$6.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$7.06 +45.4% | 5.7% | US$7.77 | US$6.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$7.13 +40.1% | 5.8% | US$7.58 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.15 | US$7.13 +38.4% | 5.8% | US$7.58 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$7.16 +34.4% | 6.3% | US$7.65 | US$6.56 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$7.21 +29.9% | 5.9% | US$7.68 | US$6.58 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.34 | US$6.98 +30.7% | 6.3% | US$7.69 | US$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.70 | US$6.51 +14.2% | 4.7% | US$6.98 | US$5.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.12 | US$6.25 +22.0% | 6.5% | US$7.01 | US$5.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.68 | US$6.44 +37.6% | 7.3% | US$7.05 | US$5.94 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$4.73 | US$6.96 +47.2% | 7.0% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.24 | US$7.04 +34.4% | 3.1% | US$7.37 | US$6.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$6.85 +26.6% | 4.7% | US$7.21 | US$6.13 | US$4.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.32 | US$6.97 +31.1% | 5.3% | US$7.41 | US$6.30 | US$4.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.33 | US$6.95 +30.4% | 4.5% | US$7.47 | US$6.35 | US$5.09 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.62 | US$6.73 +19.7% | 6.5% | US$7.21 | US$6.07 | US$5.15 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.82 | US$6.48 +34.4% | 6.2% | US$6.99 | US$5.88 | US$5.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.85 | US$6.48 +33.7% | 6.2% | US$6.99 | US$5.88 | US$5.55 | 9 |
| May ’24 | US$4.62 | US$6.76 +46.3% | 4.9% | US$7.05 | US$5.94 | US$5.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.68 | US$6.67 +42.5% | 6.1% | US$7.32 | US$5.86 | US$5.70 | 9 |
| Mar ’24 | US$4.57 | US$6.84 +49.8% | 6.9% | US$7.46 | US$5.97 | US$5.12 | 9 |
| Feb ’24 | US$4.76 | US$6.89 +44.6% | 6.9% | US$7.52 | US$6.01 | US$4.68 | 9 |
| Jan ’24 | US$4.36 | US$7.00 +60.5% | 6.8% | US$7.69 | US$5.86 | US$4.73 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.87 | US$7.32 +50.3% | 5.1% | US$7.90 | US$6.77 | US$5.24 | 9 |
| Nov ’23 | US$5.35 | US$7.13 +33.2% | 4.4% | US$7.70 | US$6.60 | US$5.41 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.